Reklama
WIG82 586,05+1,26%
WIG202 425,99+1,30%
EUR / PLN4,32+0,05%
USD / PLN4,00+0,22%
CHF / PLN4,42+0,21%
GBP / PLN5,05+0,27%
EUR / USD1,08-0,18%
DAX18 495,79+0,10%
FT-SE7 950,02+0,23%
CAC 408 237,18+0,39%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,33+0,74%
ROPA WTI82,45+0,89%
ZŁOTO2 211,60+0,91%
SREBRO24,58+0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-10-25 11:31)

ESPI | 13:31 25 październik 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr209/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-10-25
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001033agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
385559861www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2022-10-242022-10-21

Wartość aktywów

42 970 581,5642 353 012,88

Wartość aktywów netto

42 690 190,1941 269 522,76

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

18,2617,65
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 października 2022 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2022-10-25Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej