Reklama
WIG82 389,29+1,02%
WIG202 431,65+1,54%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN4,01+0,37%
CHF / PLN4,42+0,32%
GBP / PLN5,04+0,17%
EUR / USD1,08-0,30%
DAX18 490,38+0,07%
FT-SE7 969,64+0,47%
CAC 408 234,85+0,37%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,62-0,09%
ROPA WTI81,67-0,06%
ZŁOTO2 196,09+0,20%
SREBRO24,44-0,53%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-09-02 12:05)

ESPI | 14:05 02 wrzesień 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr172/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-09-02
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001033agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
385559861www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2022-09-012022-08-31

Wartość aktywów

25 796 748,2828 309 521,70

Wartość aktywów netto

24 908 967,3327 370 388,28

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

18,8920,76
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 1 września 2022 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2022-09-02Ewelina Wodnicka Specjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej