Reklama
WIG82 764,50+1,48%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,17%
USD / PLN3,99-0,06%
CHF / PLN4,43+0,43%
GBP / PLN5,04+0,09%
EUR / USD1,08-0,12%
DAX18 494,89+0,10%
FT-SE7 962,41+0,38%
CAC 408 210,50+0,07%
DJI39 782,44+0,06%
S&P 5005 252,07+0,07%
ROPA BRENT86,46+0,89%
ROPA WTI82,66+1,15%
ZŁOTO2 216,38+1,12%
SREBRO24,82+1,02%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-08-04 07:18)

ESPI | 09:18 04 sierpień 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za2kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-04-01do2022-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001033agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:TRUE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20lev 2022Q2.pdfwstęp do sparwozdania





KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO



Przychody z lokat107,0023,00

Koszty funduszu netto227,0049,00

Przychody z lokat netto-106,00-23,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-5 380,00-1 159,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-2 737,00-590,00

Wynik z operacji-8 223,00-1 771,00

Zobowiązania99,0021,00

Aktywa28 145,006 013,00

Aktywa netto28 046,005 992,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych1 098 5001 098 500

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny25,535,45

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-7,49-1,61

















BILANS2kwartał1kwartał2 021rok2kwartał

2022roku2 022roku2 021roku

Aktywa28 145,0015 229,0010 909,0010 053,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 575,003 991,002 890,003 649,00

Należności43,0036,0041,0010,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 4 589,000,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku19 938,0011 202,007 978,006 395,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,000,000,000,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania99,0085,0078,00101,00

Aktywa netto (I-II)28 046,0015 144,0010 831,009 952,00

Kapitał funduszu32 247,0011 631,006 810,006 482,00

Kapitał wpłacony, w tym:42 028,0021 412,0013 755,0011 270,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-9 781,00-9 781,00-6 945,00-4 788,00

Dochody zatrzymane-3 120,001 876,002 365,001 908,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-436,00-415,00-331,00-300,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-2 684,002 291,002 696,002 208,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-1 081,001 637,001 656,001 562,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)28 046,0015 144,0010 831,009 952,00












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych1 098 500,00361 500,00216 500,00206 500,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 25,5341,8950,0348,20












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych1 098 500,00







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny25,53


















Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie1 098 500,00












Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikatinwestycyjnybezpodziałunaserie25,53














Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-04-0122021-01-012

2 0222 021

do 2022-06-302022-01-012021-12-312021-01-01

2022-06-302021-06-30

Przychody z lokat103,00107,00147,0021,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach73,0073,00147,0021,00

Przychody odsetkowe30,0034,000,000,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu129,00227,00349,00172,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:49,0076,0098,0047,00

stała część wynagrodzenia49,0076,0098,0047,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza20,0039,0066,0033,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7,0013,0024,0012,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości22,0039,0061,0032,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne1,001,002,001,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,000,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe30,0059,0098,0047,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo4,0014,0049,0029,00

Koszty funduszu netto (II-III)125,00213,00300,00143,00

Przychody z lokat netto (I-IV)-22,00-106,00-153,00-122,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-7 693,00-8 117,003 075,002 493,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-4 975,00-5 380,002 161,001 673,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-2 718,00-2 737,00914,00820,00

z tytułu różnic kursowych0,000,000,000,00

Wynik z operacji-7 715,00-8 223,002 922,002 371,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -10,47-7,4914,8711,69

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-10,47-7,4914,8711,69



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-04-0122021-01-012

20222 021

do 2022-06-302022-01-012021-12-312021-01-01

2022-06-302021-06-30

Zmiana wartości aktywów netto12 901,0017 214,002 997,002 118,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego15 144,0010 831,007 834,007 834,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-7 715,00-8 223,002 922,002 371,00

przychody z lokat netto-22,00-106,00-153,00-122,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-4 975,00-5 380,002 161,001 673,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-2 718,00-2 737,00914,00820,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-7 715,00-8 223,002 922,002 371,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:20 616,0025 437,0075,00-253,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)20 616,0028 273,004 674,002 189,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0,00-2 836,00-4 599,00-2 442,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym12 901,0017 214,002 997,002 118,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego28 045,0028 045,0010 831,009 952,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym19 693,0015 335,009 730,0010 492,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych737 000,00882 000,0020 000,000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:737 000,00882 000,0020 000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych737 000,00942 000,00110 000,0060 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,0060 000,0090 000,0050 000,00

saldo zmian737 000,00882 000,0020 000,0010 000,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:1 098 500,001 098 500,00216 500,00206 500,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 308 500,001 308 500,00366 500,00316 500,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych210 000,00210 000,00150 000,00110 000,00

saldo zmian1 098 500,001 098 500,00216 500,00206 500,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych1 098 500,001 098 500,00216 500,00206 500,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-16,36-24,5010,178,33

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego41,8950,0339,8739,87

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego25,5325,5350,0448,20

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-156,65-196,4225,5142,13

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym24,2824,2834,8434,84

data wyceny2022-06-232022-02-232021-03-252021-03-25

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym42,6156,3360,7051,18

data wyceny2022-04-012022-01-122021-10-122021-06-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym25,5325,5350,0448,20

data wyceny2022-06-302022-06-302021-12-312021-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny25,5325,5350,0448,20

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,663,003,513,31

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,201,010,990,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,100,500,660,63

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,040,160,240,23

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,110,500,610,62

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-04-0122021-01-012

2 0222 021

do 2022-06-302022-01-012021-12-312021-01-01

2022-06-302021-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-21 032,00-24 752,00-92,00997,00

Wpływy100 767,00125 857,0067 815,0021 798,00

Z tytułu posiadanych lokat8 587,0015 565,00168,0021,00

Z tytułu zbycia składników lokat92 170,00110 277,0066 552,0021 766,00

Pozostałe10,0015,001 095,0011,00

Wydatki121 799,00150 609,0067 907,0020 801,00

Z tytułu posiadanych lokat13 563,0020 783,00545,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat108 141,00129 650,0067 014,0020 681,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa39,0063,0086,0036,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza25,0044,0057,0022,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7,0013,0020,008,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,00122,0022,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości21,0031,0062,0032,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych1,001,001,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe2,0024,000,000,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej20 616,0025 437,0075,00-255,00

Wpływy20 616,0028 273,004 674,002 189,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych20 616,0028 273,004 674,002 189,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki0,002 836,004 599,002 444,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0,002 836,004 599,002 442,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,002,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000,000,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-416,00685,00-17,00742,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego3 991,002 890,002 907,002 907,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)3 575,003 575,002 890,003 649,00
























INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20lev 2022Q2.pdfinformacja dodatkowa


















SKŁADNIKI LOKAT

2 kwartał1 kwartał2 021 rok2 kwartał

2022 roku2 022 roku
2 021

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje21 01919 93870,849 56511 20273,566 3227 97873,144 8336 39563,61

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE44 025,00Luksemburg1 405,001 050,003,73

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 862,00Polska429,00443,001,57

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE18 505,00Polska1 626,001 509,005,36

CCC S.A. (PLCCC0000016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 965,00Polska221,00182,000,65

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 404,00Polska1 129,00708,002,52

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE26 443,00Polska666,00561,001,99

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 023,00Polska1 341,001 602,005,69

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE9 080,00Polska552,00624,002,22

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 292,00Polska280,00340,001,21

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE14 312,00Polska1 813,001 702,006,05

LPP S.A. (PLLPP0000011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE110,00Polska1 044,00989,003,52

MBANK S.A. (PLBRE0000012)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 310,00Polska395,00294,001,05

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE67 918,00Polska447,00426,001,51

PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE12 740,00Holandia541,00444,001,58

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE83 594,00Polska705,00891,003,16

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE30 326,00Polska2 050,002 078,007,38

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE170 447,00Polska921,00974,003,46

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE89 975,00Polska2 774,002 519,008,95

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE59 624,00Polska1 811,001 788,006,35

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 495,00Polska869,00814,002,89





















WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




1 064,000,000,000,00

Kontrakt Futures FW20U2220 (PL0GF0024083) 2022-09-16 (długa)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaWIG20 INDEX (PL9999999987)1 064,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne












































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0,004 403,004 589,004 589,0016,31

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0,000,000,000,000,00




















INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PlikOpis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20lev 2022Q2.pdfnota 1






NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2kwartał

2022roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy32,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe11,00


































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2kwartał

2022roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw98,00

Pozostałe zobowiązania1,00


























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu
Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu
Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej