Reklama
WIG82 540,22+1,20%
WIG202 431,08+1,51%
EUR / PLN4,32+0,00%
USD / PLN4,00+0,26%
CHF / PLN4,42+0,21%
GBP / PLN5,05+0,25%
EUR / USD1,08-0,26%
DAX18 479,30+0,01%
FT-SE7 950,93+0,24%
CAC 408 221,65+0,21%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,32+0,72%
ROPA WTI82,42+0,86%
ZŁOTO2 209,83+0,82%
SREBRO24,56-0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-06-17 12:34)

ESPI | 14:34 17 czerwiec 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr117/2022







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2022-06-17









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
PLFIZ001033
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2022-06-152022-06-14

Wartość aktywów

26 940 898,9724 579 506,91

Wartość aktywów netto

25 569 964,5724 451 277,60

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

25,8725,78
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 15 czerwca 2022 roku.







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2022-06-17Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru







Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej