Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,20%
USD / PLN3,99-0,18%
CHF / PLN4,42-0,18%
GBP / PLN5,03-0,24%
EUR / USD1,08-0,01%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-02-03 06:48)

ESPI | 07:48 03 luty 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za4kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-10-01do2021-12-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001033agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE





















Waluta sprawozdania finansowego:PLN








































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis

Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20lev 2021Q4.pdfwprowadzenie do sprawozdania

















KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzien bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR



Przychody z lokat2,000,00

Koszty funduszu netto79,0017,00

Przychody z lokat netto-77,00-17,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-124,00-27,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-175,00-38,00

Wynik z operacji-376,00-82,00

Zobowiązania78,0017,00

Aktywa10 909,002 372,00

Aktywa netto10 831,002 355,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych216 500216 500

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny50,0310,88

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-1,74-0,38

















BILANS4kwartał3kwartał2020rok4kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa10 909,0010 444,007 896,007 896,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 890,003 663,002 907,002 907,00

Należności41,00120,008,008,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku7 978,006 661,004 981,004 981,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,000,000,000,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania78,0068,0062,0062,00

Aktywa netto (I-II)10 831,0010 376,007 834,007 834,00

Kapitał funduszu6 810,005 978,006 735,006 735,00

Kapitał wpłacony, w tym:13 755,0011 270,009 081,009 081,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-6 945,00-5 292,00-2 346,00-2 346,00

Dochody zatrzymane2 365,002 567,00357,00357,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-331,00-254,00-178,00-178,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat2 696,002 821,00535,00535,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia1 656,001 831,00742,00742,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)10 831,0010 376,007 834,007 834,00












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych216 500,00196 500,00196 500,00196 500,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 50,0352,8139,8739,87












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych216 500,00







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny50,03


















Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

Seria PLBEW2L00019

216 500,00












Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

50,03














Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-10-0142020-10-014

20212020

do 2021-12-312021-01-012020-12-312020-01-01

2021-12-312020-12-31

Przychody z lokat2,00147,007,0023,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach2,00147,006,0022,00

Przychody odsetkowe0,000,001,001,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu93,00349,0079,00331,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:25,0098,0019,0066,00

stała część wynagrodzenia25,0098,0019,0066,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza17,0066,0018,0053,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6,0024,005,0018,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości16,0061,0012,0060,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne1,002,000,003,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,000,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe28,0098,0025,00131,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo14,0049,0018,00130,00

Koszty funduszu netto (II-III)79,00300,0061,00201,00

Przychody z lokat netto (I-IV)-77,00-153,00-54,00-178,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-300,003 075,002 535,001 277,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-125,002 161,001 488,00535,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-175,00914,001 047,00742,00

z tytułu różnic kursowych0,000,000,000,00

Wynik z operacji-377,002 922,002 481,001 099,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,7414,8712,635,59

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1,7414,8712,635,59



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-10-0142020-01-014

20212020

do 2021-12-312021-01-012020-12-312020-01-01

2021-12-312020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto0,000,000,000,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego10 376,007 834,000,000,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-377,002 922,001 099,001 099,00

przychody z lokat netto-77,00-153,00-178,00-178,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-125,002 161,00535,00535,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-175,00914,00742,00742,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-377,002 922,001 099,001 099,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:832,0075,006 735,006 735,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)2 485,004 674,009 081,009 081,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-1 653,00-4 599,00-2 346,00-2 346,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym455,002 997,007 834,007 834,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego10 831,0010 831,007 834,007 834,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym9 932,009 730,006 041,006 041,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:0,000,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych50 000,00110 000,00256 500,00256 500,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych30 000,0090 000,0060 000,0060 000,00

saldo zmian20 000,0020 000,00196 500,00196 500,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:0,000,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych366 500,00366 500,00256 500,00256 500,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych150 000,00150 000,0060 000,0060 000,00

saldo zmian216 500,00216 500,00196 500,00196 500,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych216 500,00216 500,00196 500,00196 500,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,000,000,000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego52,8139,8752,3652,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego50,0450,0439,8739,87

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-20,8125,51-24,25-24,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym45,0534,8419,3519,35

data wyceny2021-11-262021-03-252020-03-122020-03-12

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym60,7060,7050,0350,03

data wyceny2021-10-122021-10-122020-02-122020-02-12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym50,0450,0439,8739,87

data wyceny2021-12-302021-12-302020-12-312020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny50,0450,0439,8739,87

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,713,515,575,57

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,000,991,111,11

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,680,660,890,89

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,240,240,300,30

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,640,611,011,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-10-0142020-07-014

20212020

do 2021-12-312021-01-012020-12-312020-01-01

2021-12-312020-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 605,00-92,001 335,00-3 828,00

Wpływy24 190,0067 815,007 077,0016 476,00

Z tytułu posiadanych lokat87,00168,002,0018,00

Z tytułu zbycia składników lokat23 860,0066 552,007 044,0016 231,00

Pozostałe243,001 095,0031,00227,00

Wydatki25 795,0067 907,005 742,0020 304,00

Z tytułu posiadanych lokat302,00545,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat25 430,0067 014,005 690,0019 935,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa25,0086,0016,0058,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza18,0057,0017,0046,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6,0020,005,0016,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych5,00122,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości9,0062,0010,0052,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych0,001,000,003,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,004,00194,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej832,0075,00-369,006 735,00

Wpływy2 485,004 674,001 977,009 081,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych2 485,004 674,001 977,009 081,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki1 653,004 599,002 346,002 346,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych1 653,004 599,002 346,002 346,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000,000,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-773,00-17,00966,002 907,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego3 663,002 907,001 941,000,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)2 890,002 890,002 907,002 907,00





























INFORMACJA DODATKOWA














PlikOpis

Informacja dodatkowa Beta ETF W20lev 2021Q4.pdfinformacja dodatkowa






















SKŁADNIKI LOKAT

4 kwartał3 kwartał2020 rok
kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje6 3227 97873,144 8296 66163,784 2394 98163,084 2394 98163,08

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE12 539,00Luksemburg774,00487,004,47

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 815,00Polska131,00157,001,44

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 730,00Polska428,00699,006,41

CCC S.A. (PLCCC0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 228,00Polska97,00130,001,19

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 293,00Polska557,00442,004,05

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 570,00Polska263,00298,002,73

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 555,00Polska338,00571,005,24

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 812,00Polska139,00172,001,57

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 554,00Polska40,0054,000,50

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 432,00Polska457,00618,005,66

LPP S.A. (PLLPP0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE34,00Polska304,00585,005,36

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE107,00Polska39,0010,000,10

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE21 031,00Polska145,00178,001,63

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE25 885,00Polska165,00209,001,91

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE9 390,00Polska558,00696,006,40

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE52 779,00Polska225,00333,003,05

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE27 130,00Polska795,001 219,0011,17

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE18 463,00Polska557,00653,005,98

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 082,00Polska248,00377,003,46

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE33 903,00Polska62,0090,000,82





















WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:










KRSH2 [FW20H2220] (PL0GF0022889)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaInstrument: WIG20 INDEX300,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne












































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa






Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A.1 872,0017,16











SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
































NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


































































PlikOpis

Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20lev 2021Q4.pdfnota 1















NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

4kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe41,00

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo6,00

Rozliczenia międzyokresowe kosztów35,00






























NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

4kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw78,00

Pozostałe zobowiązania0,00
































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ



Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu


Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu


Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu


Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych





















Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej