Reklama
WIG82 577,67+1,25%
WIG202 431,24+1,52%
EUR / PLN4,31-0,13%
USD / PLN3,99-0,02%
CHF / PLN4,43+0,40%
GBP / PLN5,04+0,12%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX18 496,84+0,11%
FT-SE7 973,75+0,53%
CAC 408 215,79+0,13%
DJI39 764,63+0,01%
S&P 5005 252,02+0,07%
ROPA BRENT86,35+0,76%
ROPA WTI82,37+0,80%
ZŁOTO2 214,01+1,02%
SREBRO24,81+0,98%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-04-28 11:28)

ESPI | 13:28 28 kwiecień 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr83/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-04-28









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-04-272021-04-26

Wartość aktywów

10 157 580,2110 218 770,67

Wartość aktywów netto

10 069 258,5910 131 355,46

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

39,2639,50






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 kwietnia 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-04-28Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej