Reklama
WIG82 529,08+1,19%
WIG202 433,38+1,61%
EUR / PLN4,31-0,15%
USD / PLN3,99-0,09%
CHF / PLN4,42+0,28%
GBP / PLN5,04+0,10%
EUR / USD1,08-0,06%
DAX18 485,47+0,05%
FT-SE7 968,50+0,46%
CAC 408 212,62+0,10%
DJI39 741,37-0,05%
S&P 5005 250,09+0,03%
ROPA BRENT86,32+0,72%
ROPA WTI82,36+0,78%
ZŁOTO2 212,41+0,94%
SREBRO24,72+0,61%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-12-27 15:05)

ESPI | 16:05 27 grudzień 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr260/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-12-27
BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-57WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001066agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
520549367www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2022-12-232022-12-22

Wartość aktywów

30 093 224,5030 126 952,41

Wartość aktywów netto

30 054 785,8530 089 085,19

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

181,13181,34
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 23 grudnia 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2022-12-27Marta RaczkowskaInspektor Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej