Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,20%
USD / PLN3,99-0,06%
CHF / PLN4,43+0,39%
GBP / PLN5,04+0,01%
EUR / USD1,08-0,15%
DAX18 504,51+0,15%
FT-SE7 959,74+0,35%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 776,80+0,04%
S&P 5005 249,87+0,03%
ROPA BRENT86,77+1,25%
ROPA WTI82,92+1,47%
ZŁOTO2 221,07+1,34%
SREBRO24,86+1,18%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-01-18 13:31)

ESPI | 14:31 18 styczeń 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
TRUEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-01-18
BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-57WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001066agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:








W treści raportu błędnie wskazano formułę "Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjetych w dniu 14 stycznia 2022 r". Niniejszy raport przekazujemy wyłączając powyższe zdanie, co do dalszej treści raport pozostaje bez zmian.














PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2022-01-142022-01-13

Wartość aktywów

6 455 421,398 827 073,15

Wartość aktywów netto

5 273 762,235 280 425,13

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

192,27192,51






































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2022-01-18Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru







Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej