FALSE | korekta | |||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 9 | / | 2021 | |||||
(numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
Data przekazania: | 2021-12-02 | |||||||
Nazwa podmiotu: | BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
Temat raportu: | pierwsza wycena wartości aktywów netto BETA ETF TBSP PFIZ | |||||||
Podstawa prawna | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto funduszu; |
WIADOMOŚĆ | |||
| |||
1. Data wyceny: 2021-11-29 2. Wartość aktywów: 5 289 134,07 PLN. 3. Wartość aktywów netto: 5 284 599,57 PLN. 4. Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 192,66 PLN. | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-12-02 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |