FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 6 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-11-23 | |||||||||||||
BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ | AgioFunds TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-57 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001066 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | |||||
data rozpoczęcia subskrypcji | 2021-10-25 | ||||
data zakończenia subskrypcji | 2021-10-26 | ||||
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2021-11-02 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 1 000 000 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 27 429 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 27 429 | ||||
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 192,83 | ||||
waluta | PLN | ||||
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 2 | ||||
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 2 | ||||
wartość przeprowadzonej subskrypcji | 5 289 134,07 | ||||
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE | |||||
określenie transzy |
stopa redukcji |
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | ||
inwestorów instytucjonalnych | 0% | 2 | 2 | ||
inwestorów indywidualnych | 0% | 0 | 0 | ||
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ | |||||
nazwa (firma) subemitenta |
liczba certyfikatów inwestycyjnych |
faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego | |||
Subemitent nie występował przy emisji CI | |||||
INFORMACJE O KOSZTACH | |||||
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji | 88 411,00 | ||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 42 437,00 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
(nazwa subemitenta) | |||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 45 974,00 | ||||
d) koszty promocji oferty | |||||
(inne typy kosztów) | |||||
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 3,22 | ||||
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Wskazane powyżej koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych AgioFunds TFI SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. | ||||
INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH | |||||
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych | |||||
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne: | |||||
przedmiot wkładów pieniężnych | |||||
wartość wkładów niepieniężnych | |||||
waluta | |||||
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych | |||||
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY | |||||
podmiot |
liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2021-11-23 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |