Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,20%
USD / PLN3,99+0,03%
CHF / PLN4,43+0,39%
GBP / PLN5,04+0,07%
EUR / USD1,08-0,23%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 804,27+0,11%
S&P 5005 250,90+0,05%
ROPA BRENT86,95+1,46%
ROPA WTI83,10+1,69%
ZŁOTO2 220,32+1,30%
SREBRO24,84+1,10%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2023-02-02 07:13)

ESPI | 08:13 02 luty 2023
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za4kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-10-01do2022-12-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL.DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:TRUE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF sW80TR 2022Q4.pdfwstęp do sprawozdania

KOREKTA SPRAWOZDANIA

PlikOpis






WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO



Przychody z lokat1 038,00221,00

Koszty funduszu netto370,0079,00

Przychody z lokat netto668,00142,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-267,00-57,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-1 613,00-344,00

Wynik z operacji-1 212,00-259,00

Zobowiązania1 975,00421,00

Aktywa29 319,006 254,00

Aktywa netto27 344,005 832,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych108 860108 860

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny251,1953,58

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-11,13-2,37

















BILANS4kwartał3kwartał2021rok4kwartał

2022roku2022roku2021roku

Aktywa29 319,0024 255,004 788,004 788,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty234,0021,0019,0019,00

Należności115,0066,0013,0013,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 1 950,002 249,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku27 020,0021 919,004 756,004 756,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,000,000,000,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania1 975,002 042,0026,0026,00

Aktywa netto (I-II)27 344,0022 213,004 762,004 762,00

Kapitał funduszu28 638,0026 021,004 845,004 845,00

Kapitał wpłacony, w tym:28 638,0026 021,004 845,004 845,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0,000,000,000,00

Dochody zatrzymane381,00114,00-21,00-21,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto651,00492,00-18,00-18,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-270,00-378,00-3,00-3,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-1 675,00-3 922,00-62,00-62,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)27 344,0022 213,004 762,004 762,00












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych108 860,0097 860,0016 860,0016 860,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 251,19226,99282,47282,47












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych108 860,00







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny251,19


















Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie108 860,00












Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikatinwestycyjnybezpodziałunaserie251,19














Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-10-0142021-01-014

20222021

do 2022-12-312022-01-012021-12-312021-01-01

2022-12-312021-12-31

Przychody z lokat286,001 038,009,009,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach243,00957,009,009,00

Przychody odsetkowe43,0081,000,000,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu161,00492,0039,0039,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:59,00175,005,005,00

stała część wynagrodzenia59,00175,005,005,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza18,0081,0011,0011,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7,0027,002,002,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,007,007,00

Usługi w zakresie rachunkowości18,0075,007,007,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne0,000,000,000,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,000,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe59,00134,007,007,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo34,00122,0013,0013,00

Koszty funduszu netto (II-III)127,00370,0026,0026,00

Przychody z lokat netto (I-IV)159,00668,00-17,00-17,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)2 354,00-1 880,00-65,00-65,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat108,00-267,00-3,00-3,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:2 246,00-1 613,00-62,00-62,00

z tytułu różnic kursowych0,0012,000,000,00

Wynik z operacji2 513,00-1 212,00-82,00-82,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 23,08-11,13-4,86-4,86

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny23,08-11,13-4,86-4,86



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-10-0142021-01-014

20222021

do 2022-12-312022-01-012021-12-312021-01-01

2022-12-312021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto9 893,0027 344,000,000,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego22 214,004 762,000,000,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:2 513,00-1 212,00-82,00-82,00

przychody z lokat netto159,00668,00-17,00-17,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat108,00-267,00-3,00-3,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat2 246,00-1 613,00-62,00-62,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji2 513,00-1 212,00-82,00-82,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:2 617,0023 794,004 845,004 845,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)2 617,0023 794,004 845,004 845,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym5 130,0022 582,004 763,004 763,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego27 344,0027 344,004 762,004 762,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym25 540,0019 351,004 762,004 762,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:11 000,0092 000,0016 860,0016 860,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych11 000,0092 000,0016 860,0016 860,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

saldo zmian11 000,0092 000,0016 860,0016 860,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:108 860,00108 860,0016 860,0016 860,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych108 860,00108 860,0016 860,0016 860,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

saldo zmian108 860,00108 860,0016 860,0016 860,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych108 860,00108 860,0016 860,0016 860,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny24,20-31,270,000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego226,99282,460,000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego251,19251,19282,46282,46

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym42,29-19,640,000,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym226,65226,12274,17274,17

data wyceny2022-10-172022-09-292021-12-272021-12-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym260,38295,83287,05287,05

data wyceny2022-12-142022-01-132021-11-292021-11-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym251,19251,19282,46282,46

data wyceny2022-12-312022-12-312021-12-312021-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny251,19251,19282,47282,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,502,540,820,82

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,900,900,100,10

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,280,420,230,23

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,120,140,040,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,270,390,150,15

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-10-0142021-01-014

20222021

do 2022-12-312022-01-012021-12-312021-01-01

2022-12-312021-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-2 405,00-23 578,00-4 826,00-4 826,00

Wpływy50 015,00111 165,00110,00110,00

Z tytułu posiadanych lokat253,00919,009,009,00

Z tytułu zbycia składników lokat49 762,00108 200,00101,00101,00

Pozostałe0,002 046,000,000,00

Wydatki52 420,00134 743,004 936,004 936,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat52 208,00134 230,004 923,004 923,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa54,00157,002,002,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza32,00106,000,000,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu13,0027,005,005,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości17,0063,001,001,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe96,00160,005,005,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 618,0023 793,004 845,004 845,00

Wpływy2 618,0023 793,004 845,004 845,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych2 618,0023 793,004 845,004 845,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki0,000,000,000,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000,000,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)213,00215,0019,0019,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego21,0019,000,000,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)234,00234,0019,0019,00
























INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2022Q4.pdfinformcja dodatkowa


















SKŁADNIKI LOKAT

4 kwartał3 kwartał2 021 rok4 kwartał

2022 roku2 022 roku
2 021

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje28 69427 01992,1625 84021 91990,374 8194 75699,334 8194 75699,33

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

AB S.A. (PLAB00000019)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE17 276,00Polska792,00853,002,91

AC S.A. (PLACSA000014)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 901,00Polska307,00336,001,15

ACTION S.A W RESTRUKTURYZACJI (PLACTIN00018)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE15 101,00Polska194,00227,000,77

AGORA S.A. (PLAGORA00067)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE44 083,00Polska292,00214,000,73

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE13 781,00Polska907,00965,003,29

AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE12 996,00Polska284,00255,000,87

AMICA S.A. (PLAMICA00010)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 622,00Polska588,00502,001,71

APATOR S.A. (PLAPATR00018)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE27 551,00Polska484,00384,001,31

ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 342,00Polska155,00148,000,51

ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE28 910,00Polska352,00567,001,93

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE33 800,00Polska1 394,001 470,005,02

ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE9 699,00Ukraina268,00198,000,67

ATAL S.A. (PLATAL000046)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 784,00Polska340,00286,000,98

ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE43 656,00Polska168,00157,000,53

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE32 707,00Polska270,00276,000,94

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE50 564,00Polska204,00303,001,03

BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE47 260,00Polska196,00159,000,54

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE24 282,00Polska1 150,001 359,004,64

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE57 554,00Polska189,00311,001,06

BOWIM S.A. (PLBOWM000019)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 422,00Polska51,0044,000,15

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 865,00Polska468,00458,001,56

CAVATINA HOLDING S.A. SERIA A (PLCVTNH00040)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 030,00Polska164,00161,000,55

CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE27 086,00Polska382,00380,001,30

CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE129 742,00Polska229,00324,001,11

COAL ENERGY S.A. (LU0646112838)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE14 922,00Ukraina25,0026,000,09

COGNOR S.A. (PLCNTSL00014)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE57 972,00Polska274,00261,000,89

COMP S.A. (PLCMP0000017)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 983,00Polska240,00208,000,71

CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE468,00Polska331,00328,001,12

DECORA S.A. (PLDECOR00013)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 274,00Polska250,00232,000,79

ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE183 699,00Polska660,00625,002,13

ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 767,00Polska296,00268,000,91

ERBUD S.A. (PLERBUD00012)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 199,00Polska296,00244,000,83

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 437,00Polska479,00398,001,36

FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE17 787,00Polska653,00359,001,23

FERRO S.A. (PLFERRO00016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE27 389,00Polska800,00548,001,87

GETIN HOLDING S.A. (PLGSPR000014)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE105 139,00Polska118,0053,000,18

GRODNO S.A. (PLGRODN00015)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 856,00Polska98,0075,000,26

INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. (LU0607203980)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 919,00Ukraina220,00170,000,58

INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 022,00Polska165,00161,000,55

LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE92 774,00Polska215,00208,000,71

MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE14 420,00Polska268,00231,000,79

MFO S.A. (PLMFO0000013)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 172,00Polska137,0098,000,33

MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE65 739,00Polska238,00296,001,01

ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 230,00Polska234,00179,000,61

NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE26 586,00Polska516,00359,001,22

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE11 045,00Polska309,00158,000,54

ONDE S.A. (PLONDE000018)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE22 666,00Polska362,00225,000,77

OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 939,00Polska517,00393,001,34

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 045,00Polska352,00387,001,32

PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE11 313,00Polska581,00443,001,51

PHOTON ENERGY NV (NL0010391108)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE22 755,00Niderlandy213,00298,001,02

PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 591,00Polska477,00493,001,68

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE109 518,00Polska388,00495,001,69

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. (PLPHN0000014)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE18 192,00Polska242,00218,000,74

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE11 393,00Polska191,00162,000,55

R22 S.A. (PLR220000018)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 025,00Polska348,00377,001,29

RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE133 900,00Polska208,00214,000,73

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 771,00Polska239,00204,000,70

RAWLPLUG S.A. (PLKLNR000017)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE15 600,00Polska251,00219,000,75

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE18 074,00Polska856,00890,003,04

SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE30 835,00Polska449,00422,001,44

SERINUS ENERGY PLC (JE00BNNMKT29)Aktywny rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE400,00Jersey3,000,000,00

SHOPER S.A. (PLSHPR000021)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 121,00Polska507,00255,000,87

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE123 702,00Polska396,00332,001,13

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 772,00Polska810,00660,002,25

SUNEX S.A. (PLSUNEX00013)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 653,00Polska186,00150,000,51

SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 455,00Polska161,00162,000,55

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 995,00Polska143,00147,000,50

TIM S.A. (PLTIM0000016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE18 044,00Polska592,00522,001,78

TORPOL S.A. (PLTORPL00016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE18 362,00Polska263,00340,001,16

TOYA S.A. (PLTOYA000011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE45 795,00Polska298,00238,000,81

UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 911,00Polska200,00350,001,19

VERCOM S.A. (PLVRCM000016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 956,00Polska287,00271,000,93

VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE593,00Polska379,00268,000,91

VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 742,00Polska274,00316,001,08

VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 729,00Polska273,00296,001,01

VRG S.A. (PLVSTLA00011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE234 577,00Polska868,00781,002,66

WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE676,00Polska315,00291,000,99

WIELTON S.A. (PLWELTN00012)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE26 439,00Polska203,00189,000,64

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. [ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S] (PLKGNRC00015)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 917,00Polska212,00190,000,65





















WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




6,000,000,000,00

Kontrakt Futures FW40H23 (PL0GF0025775) 2023-03-17 (długa)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaMWIG40 INDEX (PL9999999912)6,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne












































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0,000,000,000,000,00




















INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PlikOpis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR 2022Q4.pdfnota 1






NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

4kwartał

2022roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy39,00

Z tytułu odsetek4,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe72,00


































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

4kwartał

2022roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw55,00

Pozostałe zobowiązania1 920,00


























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
Marek MikućWiceprezes Zarządu
Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej