Reklama
WIG82 690,59+1,39%
WIG202 432,44+1,57%
EUR / PLN4,31-0,12%
USD / PLN3,98-0,17%
CHF / PLN4,42+0,24%
GBP / PLN5,04+0,08%
EUR / USD1,08+0,02%
DAX18 494,31+0,09%
FT-SE7 960,50+0,36%
CAC 408 219,07+0,17%
DJI39 768,21+0,02%
S&P 5005 251,07+0,05%
ROPA BRENT86,34+0,75%
ROPA WTI82,34+0,76%
ZŁOTO2 206,55+0,68%
SREBRO24,60+0,12%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-12-29 11:49)

ESPI | 12:49 29 grudzień 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr255/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-12-29
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL.DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2022-12-282022-12-27

Wartość aktywów

29 058 871,3129 030 192,44

Wartość aktywów netto

27 088 980,9627 061 790,01

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

248,84248,59
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 grudnia 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2022-12-29Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej