Reklama
WIG82 758,18+1,47%
WIG202 435,02+1,68%
EUR / PLN4,31-0,01%
USD / PLN4,00+0,20%
CHF / PLN4,42+0,18%
GBP / PLN5,05+0,26%
EUR / USD1,08-0,21%
DAX18 486,29+0,05%
FT-SE7 949,50+0,22%
CAC 408 220,00+0,19%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,50+0,93%
ROPA WTI82,63+1,11%
ZŁOTO2 209,42+0,81%
SREBRO24,60+0,12%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-01-20 15:05)

ESPI | 16:05 20 styczeń 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr15/2022







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2022-01-20









































BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL.DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2022-01-192022-01-18

Wartość aktywów

7 359 417,377 431 366,92

Wartość aktywów netto

7 333 264,696 974 290,95

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

289,17292,30






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjetych w dniu 19 stycznia 2022 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2022-01-20Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej