Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,20%
USD / PLN3,99-0,18%
CHF / PLN4,42-0,18%
GBP / PLN5,03-0,24%
EUR / USD1,08-0,01%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: za I półrocze roku (2022-08-30 18:55)

ESPI | 20:55 30 sierpień 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowanywersja 2.0
data publikacji: 2022.07.14

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku
za I półrocze roku
2022obejmujący okres od2022-01-01do2022-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31
Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001044agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik2022-08-30
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne/roczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoFALSEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychFALSEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE





















Waluta sprawozdania finansowego:PLN



















































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis
















ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

PlikOpis
sprawozdanie_polroczne_2022.pdfsprawozdanie finansowe za I połrocze
List do Inwestorów.pdflist do Inwestorów
BETA SP500 oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans.pdfoświadczenie o poprawności sprawozdania finansowego
Oświadczenie depozytariusza.pdfoświadczenie depozytariusza
BETA WSP500 oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony.pdfoświadczenie Zarządu podmiott uprawniony
pisemne_os_Zarzadu.pdfpisemne oświadczenie Zarządu
Sprawozdanie_z_Działałalności_Emitenta.pdfsprawozdanie z działalności Emitenta
raport_bieglego_rewidenta.pdfraport biegłego rewidenta





KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWE





Przychody z lokat140,0025,00

Koszty funduszu netto31,0056,00

Przychody z lokat netto109,00-31,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-1 592,00483,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-82-5,00

Wynik z operacji-1 565,00447,00

Zobowiązania97170,00

Aktywa9 2515 338,00

Aktywa netto8 2805 267,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych127 40571 505,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny64,9973,66

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-12,286,25











BILANS

2022 rok 2021 rok

Aktywa9 251,004 471,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 093,00869,00

Należności47,0080,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back5 440,003 522,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:2 671,000,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:0,000,00

Pozostałe aktywa0,000,00

Zobowiązania971,0054,00

Aktywa netto (I-II)8 280,004 417,00

Kapitał funduszu8 889,003 462,00

Kapitał wpłacony, w tym:12 144,006 717,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-3 255,00-3 255,00

Dochody zatrzymane-527,00955,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto123,0014,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-650,00941,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-82,000,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)8 280,004 417,00






Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych127 405,0053 905,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 64,9981,93






Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych127 405,00


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny64,99







Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie127 405,0064,99

































RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przychody z lokat141,0078,0025

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000

Przychody odsetkowe90,002,000

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000

Dodatnie saldo różnic kursowych50,0076,0025

Pozostałe0,000,000

Koszty funduszu133,00232,00133

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:0,0013,0013

stała część wynagrodzenia0,0013,000

zmienna część wynagrodzenia0,000,000

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000

Opłaty dla depozytariusza34,0058,0026

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu11,0019,008

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000

Usługi w zakresie rachunkowości33,0054,0026

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000

Usługi prawne1,002,001

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000

Koszty odsetkowe0,000,000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000

Pozostałe54,0086,0059

Koszty pokrywane przez towarzystwo102,00168,0077

Koszty funduszu netto (II-III)31,0064,0056

Przychody z lokat netto (I-IV)109,0014,00-31

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-1 674,00941,00478

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:-1 592,00941,00483

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-82,000,00-5

z tytułu róznic kursowych0,000,000

Wynik z operacji-1 565,00955,00447

Podatek dochodowy0,000,000







Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednimw pierwszym półroczu okresu poprzedniego



















Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -12,2817,726,25

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-12,2817,726,25








































ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2022-01-01 od 2021-01-01





do 2022-06-30 do 2021-12-31





Zmiana wartości aktywów netto







Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego4 417,000,00





Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-1 565,00955,00





przychody z lokat netto109,0014,00





zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 592,00941,00





wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-82,000,00





Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-1 565,00955,00





Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,00





z przychodów z lokat netto0,000,00





ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,00





z przychodów ze zbycia lokat0,000,00





Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:5 428,003 462,00





zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)5 428,006 717,00





zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0,00-3 255,00





Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym3 862,004 417,00





Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego8 280,004 417,00





Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym6 589,004 622,00





Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych







Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:73 500,0053 905,00





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych73 500,0095 905,00





liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,0042 000,00





saldo zmian73 500,0053 905,00





Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:127 405,0053 905,00





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych169 405,0095 905,00





liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych42 000,0042 000,00





saldo zmian127 405,0053 905,00





Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych127 405,0053 905,00





Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny







wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego81,9367,41





wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego64,9981,93





procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-41,7023,75





minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym62,9466,87





data wyceny (ostatniego wystąpienia)2022-06-172021-03-24





maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym82,3982,38





data wyceny (ostatniego wystąpienia)2022-01-032021-12-29





wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym64,9981,93





data wyceny2022-06-302021-12-31





Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny64,9981,93





Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,073,11





procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,000,28





procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00





procentowy udział opłat dla depozytariusza1,041,25





procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,340,41





procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,011,17





procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00





















































































RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-5 203,00-2 593,00485

Wpływy219 393,0031 225,006 680

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000

Z tytułu zbycia składników lokat219 311,0031 182,006 637

Pozostałe82,0043,0043

Wydatki224 596,0033 818,006 195

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000

Z tytułu nabycia składników lokat224 499,0033 575,006 162

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa0,004,003

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000

Z tytułu opłat dla depozytariusza40,0037,005

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu11,0012,002

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,00112,000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości30,0036,003

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000

Z tytułu usług prawnych1,002,000

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000

Pozostałe15,0040,0020

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej5 428,006 462,004 820

Wpływy5 428,006 717,004 820

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych5 428,006 717,004 820

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000

Odsetki0,000,000

Pozostałe0,000,000

Wydatki0,003 255,000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0,003 255,000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000

Odsetki0,000,000

Pozostałe0,002,000

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych50,0026,000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)225,00896,005 305

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego869,000,000

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)1 093,00869,005 305














Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków
2022-01-01od

do









































SKŁADNIKI LOKAT

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje0,000,000,000,000,000,00

Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,000,000,00

Prawa do akcji0,000,000,000,000,000,00

Prawa poboru0,000,000,000,000,000,00

Kwity depozytowe0,000,000,000,000,000,00

Listy zastawne0,000,000,000,000,000,00

Dłużne papiery wartościowe2 675,002 671,0028,870,000,000,00

Instrumenty pochodne0,00-49,00-0,530,000,000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,000,000,00

Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,000,000,00

Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,000,000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,000,000,00

Wierzytelności0,000,000,000,000,000,00

Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,000,000,00

Weksle0,000,000,000,000,000,00

Depozyty0,000,000,000,000,000,00

Waluty0,000,000,000,000,000,00

Nieruchomości0,000,000,000,000,000,00

Statki morskie0,000,000,000,000,000,00

Inne0,000,000,000,000,000,00




















AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:






2 705,002 685,002 671,0028,87

Obligacje






2 705,002 685,002 671,0028,87

PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2023-01-252,50%2 705,002 705,002 675,002 671,0028,87

Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




12,000,000,000,00

Kontrakt Futures S&P 500 EMINI FUT SEP22 2022-09-16 (długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneS&P 500 INDEX (BBG000H4FSM0)10,000,000,000,00

Kontrakt Futures S&P 500 MICRO EMINI FUT SEP22 2022-09-16 (krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneS&P 500 INDEX (BBG000H4FSM0)2,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne




260 000,000,00-49,00-0,53

Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-01 (krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYBIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.PolskaWaluta: USD260 000,000,00- 49-0,53























UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalnaWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0,000,000,000,000,00




















INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



























NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe47,00































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów894,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych49,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw28,00

Pozostałe zobowiązania0,00































NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY









I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

1 093,00

BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.
223,001 000,00

MBANK S.A.
93,0093,00







II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ



Waluta

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
1 051,00


165,00165,00


211,00886,00








III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:



















































NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures S&P 500 EMINI FUT SEP22 2022-09-16 (długa)DługaFuturesSprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym0,000,002022-09-160,00 2022-09-16 2022-09-16

Kontrakt Futures S&P 500 MICRO EMINI FUT SEP22 2022-09-16 (krótka)KrótkaFuturesSprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym0,000,002022-09-160,00 2022-09-16 2022-09-16

Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-01 (krótka)KrótkaKontrakty WalutoweZabezpieczenie przed ryzykiem walutowym260 000,000,00 2022-07-01 260 000,00 2022-07-01 2022-07-01

















NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back5 440,00

Transakcje repo / sell-buy back0,00

Udzielone pożyczki papierów wartościowych0,00

Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych0,00





















NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI




















ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta




























































UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU






Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia





tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


























































































NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE










I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU





Nazwa pozycji bilansu
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.


I. Aktywa
9 251,009 251,00


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
223,001 000,00


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
93,0093,00


2. Należności
47,0047,00


3. Transakcje reverse repo / buy-sell back
5 440,005 440,00


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
2 671,002 671,00


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
0,000,00


6. Pozostałe aktywa
0,000,00


II. Zobowiązania
971,00971,00


II. ZobowiązaniaUSD
0,000,00


























II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0,000,000,000,00

Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,00

Prawa do akcji0,000,000,000,00

Prawa poboru0,000,000,000,00

Kwity depozytowe0,000,000,000,00

Listy zastawne0,000,000,000,00

Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00

Instrumenty pochodne0,004240,00374

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,00

Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,00

Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,00

Wierzytelności0,000,000,000,00

Udzielone poyczki pieniężne0,000,000,000,00

Weksle0,000,000,000,00

Depozyty0,000,000,000,00

Waluty0,000,000,000,00

Nieruchomości0,000,000,000,00

Statki morskie0,000,000,000,00

Inne0,000,000,000,00

























III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



Walutakurs w stosunku do zł




4,4825000000













































NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA











ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.




Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-1 592,00-82,00




Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-1 592,00-49,00




Pozostałe0,000,00












WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.





Wypłacone przychody z lokat:0,00





Dywidendy i inne udziały w zyskach0,00





Przychody odsetkowe0,00





Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,00





Dodatnie saldo różnic kursowych0,00





Pozostałe:0,00













Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0,00













WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:























Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00






































































NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU










I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.




Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00




Opłaty dla depozytariusza0,00




Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,00




Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,00




Usługi w zakresie rachunkowości0,00




Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0,00




Usługi prawne0,00




Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0,00




Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,00




Pozostałe:102,00


















II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.




Część stała wynagrodzenia0,00




Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0,00











III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)





























WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja
Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu
Marcin Grabowski Członek Zarządu
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja
Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej