Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,04%
USD / PLN4,00+0,15%
CHF / PLN4,43+0,06%
GBP / PLN5,05+0,14%
EUR / USD1,08-0,12%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2023-05-04 17:17)

ESPI | 19:17 04 maj 2023
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za1kwartał2023rokuobejmujący okresod2023-01-01do2023-03-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001044agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:TRUE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged 2023Q1.pdfWstęp do sprawozdania





KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzien bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR



Przychody z lokat187,0040,00

Koszty funduszu netto167,0036,00

Przychody z lokat netto20,004,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat1 082,00230,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat15,003,00

Wynik z operacji1 117,00238,00

Zobowiązania47,0010,00

Aktywa16 939,003 623,00

Aktywa netto16 892,003 613,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych235 980235 980

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny71,5815,31

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny4,731,01

















BILANS1kwartał4kwartał2022rok1kwartał

2023roku2022roku2022roku

Aktywa16 939,0012 227,0012 227,007 209,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 797,001 899,001 899,005 360,00

Należności75,0088,0088,0068,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 12 329,005 800,005 800,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku1 675,004 399,004 399,001 774,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku63,0041,0041,007,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania47,0028,0028,0031,00

Aktywa netto (I-II)16 892,0012 199,0012 199,007 178,00

Kapitał funduszu16 228,0012 652,0012 652,006 399,00

Kapitał wpłacony, w tym:19 483,0015 907,0015 907,009 654,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-3 255,00-3 255,00-3 255,00-3 255,00

Dochody zatrzymane568,00-534,00-534,00797,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto158,00138,00138,0029,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat410,00-672,00-672,00769,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia96,0081,0081,00-18,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)16 892,0012 199,0012 199,007 178,00












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych235 980,00183 380,00183 380,0092 405,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 71,5866,5266,5277,68












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych235 980,00







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny71,58


















Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

PLBETFS00017

235 980,00












Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLBETFS00017

71,58














Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2023-01-0112022-01-011

20232022

do 2023-03-312023-01-012022-03-312022-01-01

2023-03-312022-03-31

Przychody z lokat187,00187,00255,00255,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00

Przychody odsetkowe187,00187,0025,0025,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,00230,00230,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu223,00223,00292,00292,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:15,0015,000,000,00

stała część wynagrodzenia15,0015,000,000,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza17,0017,0019,0019,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6,006,006,006,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości25,0025,0017,0017,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne0,000,000,000,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,000,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych131,00131,00226,00226,00

Pozostałe29,0029,0026,0026,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo56,0056,0052,0052,00

Koszty funduszu netto (II-III)167,00167,00240,00240,00

Przychody z lokat netto (I-IV)20,0020,0015,0015,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)1 097,001 097,00-191,00-191,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 082,001 082,00-173,00-173,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:15,0015,00-18,00-18,00

z tytułu różnic kursowych0,000,007,007,00

Wynik z operacji1 117,001 117,00-176,00-176,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,734,73-1,82-1,82

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny4,734,73-1,82-1,82



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2023-01-0112022-01-011

20232022

do 2023-03-312023-01-012022-03-312022-01-01

2023-03-312022-03-31

Zmiana wartości aktywów netto4 693,004 693,002 937,002 937,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego12 199,0012 199,004 417,004 417,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1 117,001 117,00-176,00-176,00

przychody z lokat netto20,0020,0015,0015,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 082,001 082,00-173,00-173,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat15,0015,00-18,00-18,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1 117,001 117,000,000,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:3 576,003 576,002 937,002 937,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)3 576,003 576,002 937,002 937,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym4 693,004 693,002 937,002 937,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego16 892,0016 892,007 178,007 178,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym15 675,0015 675,005 549,005 549,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych52 600,0052 600,000,000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:52 600,0052 600,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych52 600,0052 600,0038 500,0038 500,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

saldo zmian52 600,0052 600,0038 500,0038 500,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:235 980,00235 980,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych277 980,00277 980,00165 000,00165 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych42 000,0042 000,0042 000,0042 000,00

saldo zmian235 980,00235 980,00123 000,00123 000,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych235 980,00235 980,0096 000,0096 000,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny5,065,06-7,48-7,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego66,5266,5281,9381,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego71,5871,5874,4574,45

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym30,8530,85-37,01-37,01

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym66,0266,0271,2471,24

data wyceny2023-01-052023-01-052022-03-082022-03-08

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym72,4672,4682,3982,39

data wyceny2023-02-022023-02-022022-01-032022-01-03

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym71,5871,5874,4574,45

data wyceny2023-03-312023-03-312022-03-312022-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny71,5871,5877,6877,68

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:5,775,775,275,27

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,390,390,000,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,440,440,300,30

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,160,160,100,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,650,650,300,30

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2023-01-0112022-01-011

20232022

do 2023-03-312023-03-012022-03-312022-01-01

2023-03-312022-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-2 678,00-2 678,001 552,001 552,00

Wpływy211 199,00211 199,002 937,002 937,00

Z tytułu posiadanych lokat69,0069,000,000,00

Z tytułu zbycia składników lokat211 077,00211 077,002 937,002 937,00

Pozostałe53,0053,001 385,001 385,00

Wydatki213 877,00213 877,001 385,001 385,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,001 303,001 303,00

Z tytułu nabycia składników lokat213 816,00213 816,000,000,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa14,0014,000,000,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza6,006,0029,0029,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu9,009,001,001,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości16,0016,0021,0021,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych0,000,001,001,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe16,0016,0030,0030,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej3 576,003 576,002 939,002 939,00

Wpływy3 576,003 576,002 937,002 937,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych3 576,003 576,002 937,002 937,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki0,000,000,000,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000,000,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)898,00898,004 491,004 491,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego1 899,001 899,00869,00869,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)2 797,002 797,005 360,005 360,00
























INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 2023Q1.pdfInformacja dodatkowa


















SKŁADNIKI LOKAT

1 kwartał
4 kwartał
2022 rok
1 kwartał

2023 roku
2022 roku
2022 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe1 6121 6759,894 2874 39935,984 2874 39935,981 7911 77424,60

Instrumenty pochodne0630,370410,330410,33070,10

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:






545,00525,00543,003,21

Obligacje






545,00525,00543,003,21

OK0423

SKARB PAŃSTWAPolska2023-04-25Zerokuponowe1 000,00545,00525,00543,003,21

Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:






1 100,001 087,001 132,006,68

Obligacje






1 100,001 087,001 132,006,68

WZ0524

SKARB PAŃSTWAPolska2024-05-25Zmienne 7,56%1 000,001 100,001 087,001 132,006,68

Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




19,000,000,000,00

Kontrakt Futures ESM23 (BBG011BQCMW9) 2023-06-16 (długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneS&P 500 INDEX19,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne




430 000,000,0063,000,37

Kontrakt Forward USD/PLN 2023-04-05 (krótka)Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZYMBANK S.A.PolskaWaluta: USD430 000,000,0063,000,37























UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje1 645,001 612,001 675,009,89

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
0,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
0,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
0,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
0,000,000,000,00




















INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PlikOpis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2023Q1.pdfPolityka rachunkowości






NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1kwartał

2023roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe75,00


































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1kwartał

2023roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw47,00

Pozostałe zobowiązania0,00
































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ



Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu


Mariusz SkwarońWiceprezes Zarządu


Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu





















Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej