Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
20230504_171708_1097951542_Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_S&P_500_PLN-Hedged_2023Q1.pdf20230504_171708_1097951542_Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_S&P_500_2023Q1.pdf
20230504_171708_1097951542_Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_S&P_500_2023Q1.pdf
FALSE | skorygowany | |||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
za | 1 | kwartał | 2023 | roku | obejmujący okres | od | 2023-01-01 | do | 2023-03-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001044 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||
(telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Informacje o funduszu | |||||||||||
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Wstęp do sprawozdania BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged 2023Q1.pdf | Wstęp do sprawozdania |
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
Przychody z lokat | 187,00 | 40,00 | ||
Koszty funduszu netto | 167,00 | 36,00 | ||
Przychody z lokat netto | 20,00 | 4,00 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 082,00 | 230,00 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 15,00 | 3,00 | ||
Wynik z operacji | 1 117,00 | 238,00 | ||
Zobowiązania | 47,00 | 10,00 | ||
Aktywa | 16 939,00 | 3 623,00 | ||
Aktywa netto | 16 892,00 | 3 613,00 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 235 980 | 235 980 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 71,58 | 15,31 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,73 | 1,01 | ||
BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2022 | rok | 1 | kwartał | ||
2023 | roku | 2022 | roku | 2022 | roku | |||||
Aktywa | 16 939,00 | 12 227,00 | 12 227,00 | 7 209,00 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 797,00 | 1 899,00 | 1 899,00 | 5 360,00 | ||||||
Należności | 75,00 | 88,00 | 88,00 | 68,00 | ||||||
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 12 329,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 675,00 | 4 399,00 | 4 399,00 | 1 774,00 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 63,00 | 41,00 | 41,00 | 7,00 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Zobowiązania | 47,00 | 28,00 | 28,00 | 31,00 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 16 892,00 | 12 199,00 | 12 199,00 | 7 178,00 | ||||||
Kapitał funduszu | 16 228,00 | 12 652,00 | 12 652,00 | 6 399,00 | ||||||
Kapitał wpłacony, w tym: | 19 483,00 | 15 907,00 | 15 907,00 | 9 654,00 | ||||||
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -3 255,00 | -3 255,00 | -3 255,00 | -3 255,00 | ||||||
Dochody zatrzymane | 568,00 | -534,00 | -534,00 | 797,00 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 158,00 | 138,00 | 138,00 | 29,00 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 410,00 | -672,00 | -672,00 | 769,00 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 96,00 | 81,00 | 81,00 | -18,00 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 16 892,00 | 12 199,00 | 12 199,00 | 7 178,00 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 235 980,00 | 183 380,00 | 183 380,00 | 92 405,00 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 71,58 | 66,52 | 66,52 | 77,68 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 235 980,00 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 71,58 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLBETFS00017 | 235 980,00 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLBETFS00017 | 71,58 | |||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
2023 | 2022 | |||||
do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | |||
2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
Przychody z lokat | 187,00 | 187,00 | 255,00 | 255,00 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Przychody odsetkowe | 187,00 | 187,00 | 25,00 | 25,00 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu | 223,00 | 223,00 | 292,00 | 292,00 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||
stała część wynagrodzenia | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 19,00 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 25,00 | 25,00 | 17,00 | 17,00 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 131,00 | 131,00 | 226,00 | 226,00 | ||
Pozostałe | 29,00 | 29,00 | 26,00 | 26,00 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 56,00 | 56,00 | 52,00 | 52,00 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 167,00 | 167,00 | 240,00 | 240,00 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 097,00 | 1 097,00 | -191,00 | -191,00 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 082,00 | 1 082,00 | -173,00 | -173,00 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 15,00 | 15,00 | -18,00 | -18,00 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||
Wynik z operacji | 1 117,00 | 1 117,00 | -176,00 | -176,00 | ||
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,73 | 4,73 | -1,82 | -1,82 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,73 | 4,73 | -1,82 | -1,82 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
2023 | 2022 | |||||
do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | |||
2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | 4 693,00 | 4 693,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 12 199,00 | 12 199,00 | 4 417,00 | 4 417,00 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 117,00 | 1 117,00 | -176,00 | -176,00 | ||
przychody z lokat netto | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 082,00 | 1 082,00 | -173,00 | -173,00 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 15,00 | 15,00 | -18,00 | -18,00 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 117,00 | 1 117,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 3 576,00 | 3 576,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 576,00 | 3 576,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 693,00 | 4 693,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 16 892,00 | 16 892,00 | 7 178,00 | 7 178,00 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 675,00 | 15 675,00 | 5 549,00 | 5 549,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 52 600,00 | 52 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 52 600,00 | 52 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 52 600,00 | 52 600,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
saldo zmian | 52 600,00 | 52 600,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 235 980,00 | 235 980,00 | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 277 980,00 | 277 980,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | ||
saldo zmian | 235 980,00 | 235 980,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 235 980,00 | 235 980,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,06 | 5,06 | -7,48 | -7,48 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 66,52 | 66,52 | 81,93 | 81,93 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 71,58 | 71,58 | 74,45 | 74,45 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 30,85 | 30,85 | -37,01 | -37,01 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 66,02 | 66,02 | 71,24 | 71,24 | ||
data wyceny | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 72,46 | 72,46 | 82,39 | 82,39 | ||
data wyceny | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 71,58 | 71,58 | 74,45 | 74,45 | ||
data wyceny | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 71,58 | 71,58 | 77,68 | 77,68 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,77 | 5,77 | 5,27 | 5,27 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,44 | 0,44 | 0,30 | 0,30 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,65 | 0,65 | 0,30 | 0,30 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
2023 | 2022 | |||||
do 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | |||
2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 678,00 | -2 678,00 | 1 552,00 | 1 552,00 | ||
Wpływy | 211 199,00 | 211 199,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 211 077,00 | 211 077,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | ||
Pozostałe | 53,00 | 53,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | ||
Wydatki | 213 877,00 | 213 877,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 213 816,00 | 213 816,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6,00 | 6,00 | 29,00 | 29,00 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 16,00 | 16,00 | 21,00 | 21,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 16,00 | 16,00 | 30,00 | 30,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 3 576,00 | 3 576,00 | 2 939,00 | 2 939,00 | ||
Wpływy | 3 576,00 | 3 576,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 3 576,00 | 3 576,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 898,00 | 898,00 | 4 491,00 | 4 491,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 899,00 | 1 899,00 | 869,00 | 869,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 797,00 | 2 797,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 2023Q1.pdf | Informacja dodatkowa |
| 1 | kwartał | 4 kwartał | 2022 rok | 1 kwartał | |||||||||
2023 | roku | 2022 roku | 2022 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 1 612 | 1 675 | 9,89 | 4 287 | 4 399 | 35,98 | 4 287 | 4 399 | 35,98 | 1 791 | 1 774 | 24,60 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 63 | 0,37 | 0 | 41 | 0,33 | 0 | 41 | 0,33 | 0 | 7 | 0,10 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 545,00 | 525,00 | 543,00 | 3,21 | |||||||||
Obligacje | 545,00 | 525,00 | 543,00 | 3,21 | |||||||||
OK0423 | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-04-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 545,00 | 525,00 | 543,00 | 3,21 | ||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 100,00 | 1 087,00 | 1 132,00 | 6,68 | |||||||||
Obligacje | 1 100,00 | 1 087,00 | 1 132,00 | 6,68 | |||||||||
WZ0524 | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 087,00 | 1 132,00 | 6,68 | ||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Kontrakt Futures ESM23 (BBG011BQCMW9) 2023-06-16 (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | S&P 500 INDEX | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 430 000,00 | 0,00 | 63,00 | 0,37 | |||||||
Kontrakt Forward USD/PLN 2023-04-05 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 430 000,00 | 0,00 | 63,00 | 0,37 | ||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 1 645,00 | 1 612,00 | 1 675,00 | 9,89 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2023Q1.pdf | Polityka rachunkowości |
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 1 | kwartał | ||
2023 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
Pozostałe | 75,00 | |||
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 1 | kwartał | ||
2023 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
Z tytułu rezerw | 47,00 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
Mariusz Skwaroń | Wiceprezes Zarządu | |||
Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
| ||||