Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,04%
USD / PLN3,99-0,02%
CHF / PLN4,42-0,06%
GBP / PLN5,04-0,03%
EUR / USD1,08-0,02%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 232,81+1,87%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2023-02-02 06:59)

ESPI | 07:59 02 luty 2023
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za4kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-10-01do2022-12-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001044agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:TRUE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged 2022Q4.pdfwstęp do sprawozdania





KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO



Przychody z lokat293,0062,00

Koszty funduszu netto168,0036,00

Przychody z lokat netto125,0027,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-1 614,00-344,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat81,0017,00

Wynik z operacji-1 408,00-300,00

Zobowiązania28,006,00

Aktywa12 227,002 607,00

Aktywa netto12 199,002 601,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych183 380183 380

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny66,5214,18

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-7,68-1,64

















BILANS4kwartał3kwartał2021rok4kwartał

2022roku2022roku2021roku

Aktywa12 227,009 266,004 471,004 471,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 899,001 199,00869,00869,00

Należności88,0029,0080,0080,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 5 800,004 800,003 522,003 522,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku4 399,003 238,000,000,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku41,000,000,000,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania28,00634,0054,0054,00

Aktywa netto (I-II)12 199,008 632,004 417,004 417,00

Kapitał funduszu12 652,009 690,003 462,003 462,00

Kapitał wpłacony, w tym:15 907,0012 945,006 717,006 717,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-3 255,00-3 255,00-3 255,00-3 255,00

Dochody zatrzymane-534,00-968,00955,00955,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto138,00311,0014,0014,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-672,00-1 279,00941,00941,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia81,00-90,000,000,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)12 199,008 632,004 417,004 417,00












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych183 380,00139 405,0053 905,0053 905,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 66,5261,9281,9381,93












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych183 380,00







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny66,52


















Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie183 380,00












Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikatinwestycyjnybezpodziałunaserie66,52














Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-10-0142021-02-084

20222021

do 2022-12-312022-01-012021-12-312021-02-08

2022-12-312021-12-31

Przychody z lokat112,00293,0030,0078,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00

Przychody odsetkowe108,00288,003,002,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,0018,0076,00

Pozostałe4,005,009,000,00

Koszty funduszu335,00369,0040,00232,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:11,0020,000,0013,00

stała część wynagrodzenia11,0020,000,0013,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza17,0068,0016,0058,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6,0023,006,0019,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości15,0062,0016,0054,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne0,002,000,002,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe1,001,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych258,0088,000,000,00

Pozostałe27,00105,002,0086,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo50,00201,0029,00168,00

Koszty funduszu netto (II-III)285,00168,0011,0064,00

Przychody z lokat netto (I-IV)-173,00125,0019,0014,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)777,00-1 533,00374,00941,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat607,00-1 614,00371,00941,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:170,0081,003,000,00

z tytułu różnic kursowych0,000,00-36,000,00

Wynik z operacji604,00-1 408,00393,00955,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,29-7,687,1017,72

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny3,29-7,687,1017,72



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-10-0142021-02-084

20222021

do 2022-12-312022-01-012021-12-312021-02-08

2022-12-312021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto3 567,007 782,004 717,004 717,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego8 632,004 417,000,000,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:604,00-1 408,00955,00955,00

przychody z lokat netto-173,00125,0014,0014,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat607,00-1 614,00941,00941,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat170,0081,000,000,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji604,00-1 408,00955,00955,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:2 963,009 190,003 462,003 462,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)2 963,009 190,006 717,006 717,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,00-3 255,00-3 255,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym3 567,007 782,004 417,004 417,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego12 199,0012 199,004 417,004 417,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym10 986,008 300,004 622,004 622,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych183 380,00183 380,0053 905,0053 905,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:43 975,00129 475,0053 905,0053 905,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych43 975,00129 475,0095 905,0095 905,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,000,0042 000,0042 000,00

saldo zmian43 975,00129 475,0053 905,0053 905,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:183 380,00183 380,0053 905,0053 905,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych225 380,00225 380,0095 905,0095 905,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych42 000,0042 000,0042 000,0042 000,00

saldo zmian183 380,00183 380,0053 905,0053 905,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych183 380,00183 380,0053 905,0053 905,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny4,60-15,4114,5214,52

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego61,9281,9367,4167,41

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego66,5266,5281,9381,93

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym29,47-18,8123,7523,75

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym61,7261,7266,8766,87

data wyceny2022-10-122022-10-122021-03-242021-03-24

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym70,6282,3982,3882,38

data wyceny2022-11-302022-01-032021-12-292021-12-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym66,5266,5281,9381,93

data wyceny2022-12-312022-12-312021-12-312021-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny66,5266,5281,9381,93

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:12,104,455,025,02

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,400,240,280,28

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,610,821,251,25

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,220,280,410,41

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,540,751,171,17

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-10-0142021-02-084

20222021

do 2022-12-312022-01-012021-12-312021-02-08

2022-12-312021-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-2 262,00-8 161,00-3 173,00-2 593,00

Wpływy109 115,00457 400,0017 818,0031 225,00

Z tytułu posiadanych lokat37,0037,000,000,00

Z tytułu zbycia składników lokat109 164,00457 289,0017 818,0031 182,00

Pozostałe-86,0074,000,0043,00

Wydatki111 377,00465 561,0020 991,0033 818,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat111 248,00465 280,0020 890,0033 575,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa10,0016,000,004,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza19,0078,0016,0037,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6,0023,005,0012,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych78,0091,0072,00112,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości14,0061,008,0036,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych0,002,000,002,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe2,0010,000,0040,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 962,009 191,001 254,003 462,00

Wpływy2 962,009 191,001 896,006 717,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych2 962,009 191,001 896,006 717,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki0,000,00642,003 255,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0,000,00642,003 255,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych86,0050,000,0026,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)700,001 030,00-1 919,00869,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego1 199,00869,002 788,000,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)1 899,001 899,00869,00869,00
























INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 2022Q4.pdfinformacja dodatkowa


















SKŁADNIKI LOKAT

4 kwartał3 kwartał2 021 rok4 kwartał

2022 roku2 022 roku
2 021

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe4 2874 39935,983 2003 23834,94000,00000,00

Instrumenty pochodne0410,330-81-0,87000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:






3 250,003 200,003 291,0026,92

Obligacje






3 250,003 200,003 291,0026,92

OK0423 (PL0000112900)Aktywny rynek nieregulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2023-04-25Zerokuponowe1 000545,00525,00535,004,38

PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek nieregulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2023-01-25Stałe 2,50%1 0002 705,002 675,002 756,0022,54

Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:






1 100,001 087,001 108,009,06

Obligacje






1 100,001 087,001 108,009,06

WZ0524 (PL0000110615)Aktywny rynek nieregulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2024-05-25Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56%1 0001 100,001 087,001 108,009,06

Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




20,000,000,000,00

Kontrakt Futures S&P 500 EMINI FUT MAR23 2023-03-17 (długa)Aktywny rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneS&P 500 INDEX (BBG000H4FSM0)16,000,000,000,00

Kontrakt Futures S&P 500 MICRO EMINI FUT MAR23 2023-03-17 (długa)Aktywny rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneS&P 500 INDEX (BBG000H4FSM0)4,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne




430 000,000,0041,000,33

Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-04 (krótka)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYMBANK S.A.PolskaWaluta: USD430 000,000,0041,000,33























UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje4 350,004 287,004 399,0035,98

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0,000,000,000,000,00




















INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PlikOpis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2022Q4.pdfnota 1






NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

4kwartał

2022roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe88,00


































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

4kwartał

2022roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw28,00

Pozostałe zobowiązania0,00


























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
Marek Mikuć Wiceprezes Zarządu
Marcin Grabowski Członek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej