• Odbierz prezent
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-09-13 11:52)

TRUEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr154/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-09-13









































BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





388291560
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)































KOREKTA RAPORTU:

Korekta raportu dotyczy daty przyjęcia WANCI, pierwotnie w raporcie wskazano dzień 13.09.2021, prawidłowa data to 10.09.2021, co przekazujemy niniejszym raportem o numerze 154/2021
PlikOpis






TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-09-102021-09-09

Wartość aktywów

2 914 758,092 937 015,56

Wartość aktywów netto

2 866 546,742 888 606,65

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

76,4377,02






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 10 września 2021 r.































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2021-09-13Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru








ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk