• Odbierz prezent
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz: raport finansowy (2021-02-26 10:44)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

4/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-02-26
Nazwa podmiotu:BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:pierwsz wycena wartości aktywów netto BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto funduszu;





WIADOMOŚĆ





1.       Data wyceny: 2021-02-22.

2.       Wartość aktywów: 4 820 152,46 PLN.

3.       Wartość aktywów netto: 4 810 897,83 PLN.

4.       Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 67,28 PLN.











PlikOpis








PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk