Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,05%
USD / PLN4,00+0,15%
CHF / PLN4,43+0,13%
GBP / PLN5,05+0,14%
EUR / USD1,08-0,10%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo (2022-06-30 16:50)

ESPI | 18:50 30 czerwiec 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr128/2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
Temat
informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Towarzystwa niniejszym podejmuje decyzję o zmianie Uchwały nr 2/22/11/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. w ten sposób, że, na podstawie Art. 34 ust 8 statutu BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged PFIZ (dalej „Fundusz”), podejmuje decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w Art. 34 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

LKD = LD/LDRxWAN(D-1)x0,4%:
LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 34 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny,
LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu,
LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D,
WAND-1 – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny.

W przypadku, gdy wartość wyżej określonych kosztów jest w danym Dniu Wyceny mniejsza niż wartość limitu obliczonego według wzoru dla LKD, nie zmniejsza się istniejącej należności z tytułu pokrycia tych kosztów naliczonej w poprzednich Dniach Wyceny, z wyłączeniem przypadku, w którym dokonuje się aktualizacji klasyfikacji kosztu. Powstała w ten sposób należność ujęta w poprzednich Dniach Wyceny powinna zostać pomniejszona o wartość wynikającą z aktualizacji.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)(numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001044
(telefon)(fax)
agiofunds@agiofunds.plwww.agiofunds.pl
(e-mail)(www)
108 002 42 49388291560
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-30Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej