Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,05%
USD / PLN4,00+0,18%
CHF / PLN4,43+0,05%
GBP / PLN5,05+0,13%
EUR / USD1,08-0,12%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-08-04 07:10)

ESPI | 09:10 04 sierpień 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za2kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-04-01do2022-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001043agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:TRUE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged 2022Q2.pdfwtęp do sprawozdania

KOREKTA SPRAWOZDANIA

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzien bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat223,0048,00
Koszty funduszu netto47,0010,00
Przychody z lokat netto176,0038,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-4 184,00-901,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-156,00-34,00
Wynik z operacji-4 164,00-897,00
Zobowiązania112,0024,00
Aktywa12 092,002 583,00
Aktywa netto11 980,002 560,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych107 200107 200
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny111,7623,88
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-38,84-8,37
BILANS2kwartał1kwartał2021rok2kwartał
2022roku2022roku2021roku
Aktywa12 092,0013 812,0010 806,005 877,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 046,009 789,001 535,005 831,00
Należności67,0067,0078,0046,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back 6 030,000,009 193,000,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku3 949,003 941,000,000,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,0015,000,000,00
Pozostałe aktywa0,000,000,000,00
Zobowiązania112,0035,0056,0059,00
Aktywa netto (I-II)11 980,0013 777,0010 750,005 818,00
Kapitał funduszu15 002,0013 507,009 608,005 508,00
Kapitał wpłacony, w tym:15 002,0013 507,009 608,005 508,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0,000,000,000,00
Dochody zatrzymane-2 865,00312,001 142,00316,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto218,0064,0042,00-37,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-3 083,00248,001 100,00353,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-157,00-42,000,00-6,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)11 980,0013 777,0010 750,005 818,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych107 200,0095 200,0067 200,0040 800,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,76144,71159,97142,60
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych107 200,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny111,76
Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

107 200,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

111,76



Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-04-0122021-01-012

20222021

do 2022-06-302022-01-012021-12-312021-01-01

2022-06-302021-06-30

Przychody z lokat178,00223,00123,0028,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00

Przychody odsetkowe100,00152,004,000,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych78,0071,00119,0028,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu73,00145,00270,00166,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:0,000,0017,0017,00

stała część wynagrodzenia0,000,0017,0017,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza17,0034,0054,0033,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6,0012,0022,0011,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości18,0037,0060,0031,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne0,001,008,001,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,000,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe32,0061,0098,0073,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo49,0098,00189,00101,00

Koszty funduszu netto (II-III)24,0047,0081,0065,00

Przychody z lokat netto (I-IV)154,00176,0042,00-37,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-3 447,00-4 340,001 100,00347,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-3 332,00-4 184,001 100,00353,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-115,00-156,000,00-6,00

z tytułu różnic kursowych0,000,000,000,00

Wynik z operacji-3 293,00-4 164,001 142,00310,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -32,55-11,9816,997,60

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-32,55-11,9816,997,60



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-04-0122021-01-012

20222021

do 2022-06-302022-01-012021-12-312021-01-01

2022-06-302021-06-30

Zmiana wartości aktywów netto-1 797,001 230,0010 750,005 818,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego13 777,0010 750,000,000,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-3 293,00-4 164,001 142,00310,00

przychody z lokat netto154,00176,0042,00-37,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-3 332,00-4 184,001 100,00353,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-115,00-156,00-1,00-6,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-3 293,00-4 164,001 142,00310,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:1 496,005 394,009 608,005 508,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)1 496,005 394,009 608,005 508,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-1 797,001 230,0010 750,005 818,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego11 980,0011 980,0010 750,005 818,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym12 488,0011 932,006 131,004 900,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych107 200,00107 200,0067 200,0040 800,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:12 000,0040 000,0067 200,0040 800,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych12 000,0040 000,0067 200,0040 800,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

saldo zmian12 000,0040 000,0067 200,0040 800,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:107 200,00107 200,0067 200,0040 800,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych107 200,00107 200,0067 200,0040 800,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

saldo zmian107 200,00107 200,0067 200,0040 800,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych107 200,00107 200,0067 200,0040 800,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-32,95-48,2124,777,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego144,71159,97135,20135,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego111,76111,76159,97142,60

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-91,33-60,770,1810,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym109,29109,29120,83120,83

data wyceny2022-06-202022-06-202021-03-082021-03-08

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym147,56161,58163,19142,72

data wyceny2022-04-042022-01-032021-11-192021-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym111,76111,76159,97142,60

data wyceny2022-06-302022-06-302021-12-312021-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny111,76111,76159,97142,60

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,611,214,406,34

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,000,000,300,65

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,140,280,901,26

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,050,100,400,42

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,150,311,001,18

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-04-0122021-01-012

20222021

do 2022-06-302022-01-012021-12-312021-01-01

2022-06-302021-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-9 238,00-4 883,00-8 074,00323,00

Wpływy221 844,00343 552,0064 593,007 095,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu zbycia składników lokat221 765,00343 474,0064 553,007 055,00

Pozostałe79,0078,0040,0040,00

Wydatki231 082,00348 435,0072 667,006 722,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat231 005,00348 305,0072 049,006 632,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa0,000,0018,0017,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza19,0034,0065,0031,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6,0012,0023,0011,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,0039,0076,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości21,0033,0049,0021,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych0,001,008,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe31,0011,00379,0060,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 496,005 394,009 608,005 508,00

Wpływy1 496,005 394,009 608,005 508,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych1 496,005 394,009 608,005 508,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki0,000,000,000,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,0042,0042,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-7 742,00511,001 535,005 831,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego9 788,001 535,000,000,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)2 046,002 046,001 535,005 831,00
























INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2022Q2.pdfinformacja dodatkowa


















SKŁADNIKI LOKAT

2 kwartał1 kwartał
2021 rok2 kwartał

2022 roku2022 roku
roku 2021

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe3 9813 94932,883 9813 94128,54000,000-6-0,10

Instrumenty pochodne0-82-0,680150,11000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:






4 000,003 981,003 949,0032,88

Obligacje






4 000,003 981,003 949,0032,88

PS0123 (PL0000110151)
TREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2023-01-252,50%4 000,004 000,003 981,003 949,0032,88

Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




17,000,000,000,00

Kontrakt Futures NASDAQ 100 MICRO E-MINI SEP22 2022-09-16 (długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneNASDAQ 100 STOCK INDEX (BBG000KKFC45)6,000,000,000,00

Kontrakt Futures NASDAQ 100 E-MINI SEP22 2022-09-16 (długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneNASDAQ 100 STOCK INDEX (BBG000KKFC45)11,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne




440 000,000,00-82,00-0,68

Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-01 (krótka)Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZYMBANK S.A.PolskaWaluta: USD440 000,000,00-82,00-0,68























UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0,004 000,003 980 800,003 949,0032,88

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0,000,000,000,000,00




















INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PlikOpis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-100 2022Q2.pdfnota 1






NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2kwartał

2022roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe67,00


































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2kwartał

2022roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych82,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw30,00

Pozostałe zobowiązania0,00


























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu
Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu
Marcin Grabowski Członek Zarządu
Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej