Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,02%
USD / PLN4,00+0,11%
CHF / PLN4,43+0,07%
GBP / PLN5,05+0,13%
EUR / USD1,08-0,07%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 232,81+1,87%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-02-03 17:07)

ESPI | 18:07 03 luty 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za4kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-10-01do2021-12-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001043agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:TRUE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged 2021Q4.pdfwprowadzenie do sprawozdania





KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzien bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR



Przychody z lokat39,009,00

Koszty funduszu netto5,001,00

Przychody z lokat netto34,007,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat764,00167,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat7,002,00

Wynik z operacji805,00176,00

Zobowiązania56,0012,00

Aktywa10 806,002 349,00

Aktywa netto10 750,002 337,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych67 20067 200

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny159,9734,78

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny11,982,61

















BILANS4kwartał3kwartał
rok
kwartał

2021roku2021roku
roku

Aktywa10 806,006 360,000,000,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 535,006 312,000,000,00

Należności78,0048,000,000,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 9 193,000,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku0,000,000,000,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,000,000,000,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania56,0061,000,000,00

Aktywa netto (I-II)10 750,006 299,000,000,00

Kapitał funduszu9 608,005 962,000,000,00

Kapitał wpłacony, w tym:9 608,005 962,000,000,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0,000,000,000,00

Dochody zatrzymane1 142,00344,000,000,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto42,008,000,000,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 100,00336,000,000,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia0,00-7,000,000,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)10 750,006 299,000,000,00












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych67 200,0043 800,000,000,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 159,97143,810,000,00












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych67 200,00







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny159,97


















Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

A

67 200,00












Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

A

160,00














Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-10-014



2021


do 2021-12-312020-12-18



2021-12-31


Przychody z lokat39,00123,000,000,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00

Przychody odsetkowe4,004,000,000,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych35,00119,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu31,00270,000,000,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:0,0017,000,000,00

stała część wynagrodzenia0,0017,000,000,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza10,0054,000,000,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5,0022,000,000,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości16,0060,000,000,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne0,008,000,000,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,000,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe0,00109,000,000,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo26,00189,000,000,00

Koszty funduszu netto (II-III)5,0081,000,000,00

Przychody z lokat netto (I-IV)34,0042,000,000,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)771,001 100,000,000,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat764,001 100,000,000,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:7,000,000,000,00

z tytułu różnic kursowych0,000,000,000,00

Wynik z operacji805,001 142,000,000,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 11,9819,670,000,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny11,9819,670,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-10-014
4

2021


do 2021-12-312020-12-18



2021-12-31


Zmiana wartości aktywów netto0,000,000,000,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego6 299,000,000,000,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:805,001 142,000,000,00

przychody z lokat netto34,0042,000,000,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat764,001 100,000,000,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat7,000,000,000,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji805,001 142,000,000,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:3 646,009 608,000,000,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)3 646,009 608,000,000,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym4 451,0010 750,000,000,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego10 750,0010 750,000,000,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym8 581,006 131,000,000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:23 400,0023 400,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych23 400,0067 200,000,000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

saldo zmian23 400,0067 200,000,000,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:67 200,0067 200,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych67 200,0067 200,000,000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

saldo zmian67 200,0067 200,000,000,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych67 200,0067 200,000,000,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,000,000,000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego143,81135,200,000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego159,97159,970,000,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym44,5817,640,000,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym141,67120,830,000,00

data wyceny2021-10-042021-03-082022-02-032022-02-03

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym163,19163,190,000,00

data wyceny2021-11-192021-11-192022-02-032022-02-03

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym159,97159,970,000,00

data wyceny2021-12-312021-12-312022-02-032022-02-03

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny159,97159,970,000,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:1,434,240,000,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,000,270,000,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,460,850,000,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,230,350,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,740,940,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-10-014



2021


do 2021-12-312020-12-18



2021-12-31


Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-8 424,00-8 074,000,000,00

Wpływy49 620,0064 593,000,000,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu zbycia składników lokat49 620,0064 553,000,000,00

Pozostałe0,0040,000,000,00

Wydatki58 044,0072 667,000,000,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat57 619,0072 049,000,000,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa0,0018,000,000,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza18,0065,000,000,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6,0023,000,000,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych74,0076,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości8,0049,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych0,008,000,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe319,00379,000,000,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej3 647,009 609,000,000,00

Wpływy3 647,009 609,000,000,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych3 647,009 609,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki0,000,000,000,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,0042,000,000,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-4 777,001 535,000,000,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego6 312,000,000,000,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)1 535,001 535,000,000,00
























INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2021Q4.pdfinformacja dodatkowa


















SKŁADNIKI LOKAT

4 kwartał3 kwartał2020 rok4 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00

Instrumenty pochodne000,000-7-0,11000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




9,000,000,000,00

NQH2 [NASDAQ 100 E-MINI MAR22]Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneNASDAQ 100 STOCK INDEX 8,000,000,000,00

HWBH2 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI MAR22]Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneNASDAQ 100 STOCK INDEX 1,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne




370 000,000,000,000,00

USDNienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYBIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.PolskaWaluta: USD80 000,000,000,000,00

USDNienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYBIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.PolskaWaluta: USD290 000,000,000,000,00























UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa






Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
































NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


































































PlikOpis

Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-100 2021Q4.pdfnota 1















NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

4kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe78,00

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów60,00

Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo18,00






























NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

4kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw56,00

Pozostałe zobowiązania0,00


























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu
Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu
Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej