Reklama
WIG82 477,22+1,12%
WIG202 427,63+1,37%
EUR / PLN4,32+0,10%
USD / PLN4,01+0,44%
CHF / PLN4,42+0,34%
GBP / PLN5,05+0,26%
EUR / USD1,08-0,34%
DAX18 507,10+0,16%
FT-SE7 970,80+0,49%
CAC 408 249,02+0,54%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,82+0,14%
ROPA WTI81,88+0,20%
ZŁOTO2 196,72+0,23%
SREBRO24,45-0,49%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-12-14 11:01)

ESPI | 12:01 14 grudzień 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr256/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-12-14









































BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
PLFIZ001043
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





388052909
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-12-132021-12-10

Wartość aktywów

10 181 583,2510 335 923,32

Wartość aktywów netto

10 120 825,0410 276 791,04

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

157,65160,07






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 grudnia 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-12-14Paulina LipskaMłodszy Specjallista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej