• Odbierz prezent
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-08-31 08:12)

FALSEskorygowany






KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport półroczny FIZ-P-E















za 1 półrocze 2021obejmujący okres oddo


oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres oddo














Podstawa prawna:









§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)














Data przekazania:































BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)



1080024137
388052909
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)


























Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w Warszawie
2021-08-25


(podmiot uprawniony do badania)
(data sporządzenia raportu)














Raport półroczny zawiera:


TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa


TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
















TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające




TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa




TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe














TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)


TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego


TRUEOświadczenie depozytariusza


TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych


TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


TRUEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych














KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE





















Waluta sprawozdania finansowego:







































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis


























WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


































































PlikOpis

Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do sprawozdania














KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis


















PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


































































PlikOpis

List_do_Uczestnikow.pdfList do Uczestników



















SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


































































PlikOpis

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta.pdfSprawozdanie z działalności Emitenta















WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze rok

2021 roku

Przychody z lokat28


Koszty funduszu netto65


Przychody z lokat netto-37


Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat353


Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-6


Wynik z operacji310


Zobowiązania59


Aktywa5 877


Aktywa netto5 818


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych40 800


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny142,60


Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny7,60












BILANS

1 półrocze rok

2021 roku

Aktywa5 877


Środki pieniężne i ich ekwiwalenty5 831


Należności46


Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0


dłużne papiery wartościowe0


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:0


dłużne papiery wartościowe0


Nieruchomości0


Pozostałe aktywa0







Zobowiązania59


Aktywa netto (I-II)5 818


Kapitał funduszu5 508


Kapitał wpłacony5 508


Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0


Dochody zatrzymane316


Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-37


Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat353


Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-6


Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)5 818







Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych40 800


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,60







Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych40 800


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny142,60







Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria PLBETFN00018 40 800
















Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

142,60






















RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-12-18 od od

do 2021-06-30 do do

Przychody z lokat28



Dywidendy i inne udziały w zyskach0



Przychody odsetkowe0



Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0



Dodatnie saldo różnic kursowych28



Pozostałe0









Koszty funduszu166



Wynagrodzenie dla towarzystwa17



Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0



Opłaty dla depozytariusza33



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu11



Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0



Usługi w zakresie rachunkowości31



Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0



Usługi prawne1



Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0



Koszty odsetkowe0



Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0



Ujemne saldo różnic kursowych0



Pozostałe73









Koszty pokrywane przez towarzystwo101



Koszty funduszu netto (II-III)65



Przychody z lokat netto (I-IV)-37



Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)347



Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:353



z tytułu różnic kursowych0



Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-6



z tytułu różnic kursowych0



Wynik z operacji310









Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,60



Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny7,60






























ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-12-18 od

do 2021-06-30 do

Zmiana wartości aktywów netto



Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego0


Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:310


przychody z lokat netto-37


zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat353


wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-6


Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji310


Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0


z przychodów z lokat netto0


ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0


z przychodów ze zbycia lokat0


Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:5 508


zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)5 508


zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0


Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym5 818


Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego5 818


Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym4 900


Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych



Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:



liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych40 800


liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0


saldo zmian40 800


Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:



liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych40 800


liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0


saldo zmian40 800


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych40 800


Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny



wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego135,20


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego142,60


procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym10,25


minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym120,83


data wyceny 2021-03-08


maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym142,72


data wyceny 2021-06-29


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym142,60


data wyceny 2021-06-30


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny142,60


Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:6,34


procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,65


procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00


procentowy udział opłat dla depozytariusza1,26


procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,42


procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,18


procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,00




























RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-12-18 od od

do 2021-06-30 do do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej323



Wpływy7 095



Z tytułu posiadanych lokat0



Z tytułu zbycia składników lokat7 055



Pozostałe40









Wydatki6 772



Z tytułu posiadanych lokat0



Z tytułu nabycia składników lokat6 632



Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa17



Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0



Z tytułu opłat dla depozytariusza31



Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu11



Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0



Z tytułu usług w zakresie rachunkowości21



Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0



Z tytułu usług prawnych0



Z tytułu posiadania nieruchomości0



Pozostałe60









Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej5 508



Wpływy5 508



Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych5 508



Z tytułu zaciągniętych kredytów0



Z tytułu zaciągniętych pożyczek0



Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0



Odsetki0



Pozostałe0









Wydatki0



Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0



Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0



Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0



Z tytułu wyemitowanych obligacji0



Z tytułu wypłaty przychodów0



Z tytułu udzielonych pożyczek0



Odsetki0



Pozostałe0









Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0



Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)5 831



Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego0



Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)5 831





























INFORMACJA DODATKOWA










PlikOpis

Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa









OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO











PlikOpis

Oswiadczenie_Zarządu_o_poprawnosci_spr_finans.pdfOświadczenie Zarządu














OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


































































PlikOpis

Oswiadczenie_Depozytariusza.pdfOświadczenie Depozytariusza



















OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


































































PlikOpis

Oświadczenie_Zarządu_podmiot_uprawniony.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego



















RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


































































PlikOpis

Raport_bieglego_rewidenta.pdfRaport Biegłego Rewidenta



















STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE RAPORTU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


































































PlikOpis

Oswiadczenie_Zarzadu.pdfOświadczenie Zarządu





















SKŁADNIKI LOKAT

1 półrocze rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje000,00




Warranty subskrypcyjne000,00




Prawa do akcji000,00




Prawa poboru000,00




Kwity depozytowe000,00




Listy zastawne000,00




Dłużne papiery wartościowe000,00




Instrumenty pochodne0-60,00




Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00




Jednostki uczestnictwa000,00




Certyfikaty inwestycyjne000,00




Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00




Wierzytelności000,00




Weksle000,00




Depozyty000,00




Waluty000,00




Nieruchomości000,00




Statki morskie000,00




Inne000,00























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:










HWBU1 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI SEP21]Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneNASDAQ 100 STOCK INDEX 3000,00

NQU1 [NASDAQ 100 E-MINI SEP21]Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneNASDAQ 100 STOCK INDEX 5000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne










Forward Waluta PLN FWD USD/PLNNienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMBANK S.A.PolskaWaluta: USD250 0000-60,00























UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

































WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa






Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
































NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


































































PlikOpis

Nota_1.pdfNota 1














NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe46

Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo20

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów26



























NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych5

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw53

Pozostałe zobowiązania0































NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY









I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

5 831

BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. USD3441 310

MBANK S.A.4 5214 521







II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

4 034


USD3811 449


2 5852 585








III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
























NOTA-5 RYZYKA









































































PlikOpis

Nota_5.pdfNota 5






















NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

HWBU1 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI SEP21]


332 0220,00 2021-09-170,00 2021-09-17 2021-09-17

NQU1 [NASDAQ 100 E-MINI SEP21]


5 533 7120,00 2021-09-170,00 2021-09-17 2021-09-17

















NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0





















NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI




















ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta




























































UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU






Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia





tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


























































































NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE










I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 1 półrocze


2021 roku


(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.5 831


2) Należnościw tys.46


II. Zobowiązaniaw tys.59


w walucie sprawozdania finansowegow tys.



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.4 521


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. USD1 310


2) Należnościw tys.33


II. Zobowiązaniaw tys.70


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.



w walucie obcejw tys.




1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. USD344


w walucie sprawozdania finansowegow tys.



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.5 831


2) Należnościw tys.46


II. Zobowiązaniaw tys.59
















Razemw tys.5 818


























II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0000

Warranty subskrypcyjne0000

Prawa do akcji0000

Prawa poboru0000

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne0000

Dłużne papiery wartościowe0000

Instrumenty pochodne0000

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000

Jednostki uczestnictwa0000

Certyfikaty inwestycyjne0000

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000

Wierzytelności0000

Weksle0000

Depozyty0000

Waluty0000

Nieruchomości0000

Statki morskie0000

Inne0000

























III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta



(nazwa)0,00














































NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA











ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.




Składniki lokat notowane na aktywnym rynku353-6




Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku






Nieruchomości






Pozostałe














WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.





Wypłacone przychody z lokat:0





Dywidendy i inne udziały w zyskach0





Przychody odsetkowe0





Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0





Dodatnie saldo różnic kursowych0





Pozostałe:0






0





Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0













WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:



















































NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU










I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.




Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0




Opłaty dla depozytariusza0




Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0




Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0




Usługi w zakresie rachunkowości0




Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0




Usługi prawne0




Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0




Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0




Pozostałe:101


















II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.




Część stała wynagrodzenia17




Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0











III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)




































PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA



DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-08-31Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu


2021-08-31Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu


2021-08-31Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu























PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-31Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk