Reklama
WIG82 490,31+1,14%
WIG202 428,74+1,42%
EUR / PLN4,31-0,14%
USD / PLN3,99-0,07%
CHF / PLN4,42+0,25%
GBP / PLN5,04+0,09%
EUR / USD1,08-0,07%
DAX18 496,78+0,11%
FT-SE7 960,75+0,36%
CAC 408 216,60+0,14%
DJI39 738,29-0,05%
S&P 5005 250,54+0,04%
ROPA BRENT86,29+0,69%
ROPA WTI82,32+0,73%
ZŁOTO2 206,67+0,68%
SREBRO24,64+0,28%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-05-02 16:29)

ESPI | 18:29 02 maj 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr86/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-05-02
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001024agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
384145270www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2022-04-292022-04-28

Wartość aktywów

168 062 725,80167 664 994,98

Wartość aktywów netto

167 651 811,18166 766 867,23

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

62,4562,31
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2022-05-02Marta RaczkowskaInspektor Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej