Reklama
WIG82 528,98+1,19%
WIG202 430,83+1,50%
EUR / PLN4,31-0,15%
USD / PLN3,99-0,11%
CHF / PLN4,42+0,22%
GBP / PLN5,04+0,06%
EUR / USD1,08-0,06%
DAX18 492,18+0,08%
FT-SE7 961,25+0,37%
CAC 408 213,57+0,11%
DJI39 747,87-0,03%
S&P 5005 249,01+0,01%
ROPA BRENT86,32+0,72%
ROPA WTI82,36+0,78%
ZŁOTO2 206,99+0,70%
SREBRO24,66+0,37%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-04-04 14:22)

ESPI | 16:22 04 kwiecień 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr66/2022







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2022-04-04









































BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
PLFIZ001024
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





384145270
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2022-04-012022-03-31

Wartość aktywów

183 308 289,35181 505 411,19

Wartość aktywów netto

181 886 603,45180 609 576,63

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

68,4467,96
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 1 kwietnia 2022 roku.







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2022-04-04Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru







Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej