Reklama
WIG82 545,51+1,21%
WIG202 436,90+1,76%
EUR / PLN4,31-0,15%
USD / PLN3,99-0,04%
CHF / PLN4,42+0,36%
GBP / PLN5,04+0,10%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX18 510,75+0,18%
FT-SE7 967,86+0,45%
CAC 408 219,19+0,18%
DJI39 773,42+0,03%
S&P 5005 254,24+0,11%
ROPA BRENT86,46+0,89%
ROPA WTI82,57+1,04%
ZŁOTO2 214,44+1,04%
SREBRO24,83+1,06%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-11-18 12:31)

ESPI | 13:31 18 listopad 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr228/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-11-18









































BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
PLFIZ001024
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





384145270
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-11-172021-11-16

Wartość aktywów

200 307 928,64201 944 275,63

Wartość aktywów netto

196 533 668,45198 175 375,13

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

80,2080,87






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjetych w dniu 17 listopada 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-11-18Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej