Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,22%
USD / PLN3,98-0,32%
CHF / PLN4,42-0,22%
GBP / PLN5,03-0,23%
EUR / USD1,08+0,10%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-08-04 11:00)

ESPI | 13:00 04 sierpień 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

FALSEskorygowany







KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport kwartalny FIZ-Q-E


















za2kwartał2021rokuobejmujący okresoddo















podstawa prawna:









§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E














Data przekazania:


































BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)



1070043618
384145270
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)




























KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE





















Waluta sprawozdania finansowego:







































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis

Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do sprawozdania

















KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO



Przychody z lokat2 921642

Koszty funduszu netto44498

Przychody z lokat netto2 478545

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-1 262-278

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat17 0853 757

Wynik z operacji18 3014 025

Zobowiązania26659

Aktywa173 25238 323

Aktywa netto172 98638 264

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 520 7132 520 713

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny68,6315,18

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny7,261,60

















BILANS2kwartał1kwartał2020rok2kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa173 252142 413129 056110 229

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty806784710628

Należności1 5401131163

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:170 906141 618128 315109 438

dłużne papiery wartościowe0000

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:0000

dłużne papiery wartościowe0000

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa0000








Zobowiązania266211201220








Aktywa netto (I-II)172 986142 202128 855110 009

Kapitał funduszu132 871120 388119 781118 281

Kapitał wpłacony132 871120 388119 781118 281

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0000

Dochody zatrzymane1 557341-1 678-1 305

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto2 97349573273

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 416-154-2 410-1 378

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia38 55821 47310 752-6 967

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)172 986142 202128 855110 009












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 520 7132 326 2132 316 2132 286 213

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 68,6361,1355,6348,12












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 520 713







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny68,63


















Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria PLBETF400025 2 520 713






















Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 61,13
























Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-0122020-04-012

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przychody z lokat2 9213 060687688

Dywidendy i inne udziały w zyskach2 9213 060687687

Przychody odsetkowe0001

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych0000

Pozostałe0000








Koszty funduszu444823309589

Wynagrodzenie dla towarzystwa322594196371

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza21381428

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu22421122

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000

Usługi w zakresie rachunkowości28562754

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne2222

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych0300

Pozostałe498859112








Koszty pokrywane przez towarzystwo141822

Koszty funduszu netto (II-III)443819291567

Przychody z lokat netto (I-IV)2 4782 241396121

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)15 82328 80017 608-10 467

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-1 262994-212-1 153

z tytułu różnic kursowych0000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:17 08527 80617 820-9 314

z tytułu różnic kursowych0000

Wynik z operacji18 30131 04118 004-10 346








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,2612,317,88-4,53

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny7,2612,317,88-4,53



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-0122020-01-014

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-12-312020-01-01

2021-06-302020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto





Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego142 202128 85578 45878 458

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:18 30131 0417 0007 000

przychody z lokat netto2 4782 241780780

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 262994-2 185-2 185

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat17 08527 8068 4058 405

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji18 30131 0417 0007 000

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:12 48313 09043 39743 397

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)12 48313 09043 39743 397

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0000

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym30 78444 13150 39750 397

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego172 986172 986128 855128 855

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym161 717149 794105 545105 545

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:






Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych194 500204 500868 113868 113

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian194 500204 500868 113868 113

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych2 520 7132 520 7132 316 2132 316 213

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian2 520 7132 520 7132 316 2132 316 213

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 520 7132 520 7132 316 2132 316 213

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:






wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego61,1355,6354,1854,18

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego68,6368,6355,6355,63

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym10,9318,942,682,68

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym61,1556,9038,3138,31

data wyceny2021-04-212021-01-272020-03-162020-03-16

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym71,0971,0956,7956,79

data wyceny2021-06-252021-06-252020-02-052020-02-05

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym68,6368,6355,6355,63

data wyceny2021-06-302021-06-302020-12-312020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny68,6368,6355,6355,63

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,270,551,181,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,200,400,800,80

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,010,030,060,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,010,030,050,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,020,040,090,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-0122020-04-012

2 0212 020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-12 461-12 994-14 580-41 549

Wpływy6 73419 1944 5619 715

Z tytułu posiadanych lokat1 3851 554517529

Z tytułu zbycia składników lokat5 34617 6374 0239 151

Pozostałe332135








Wydatki19 19532 18819 14151 264

Z tytułu posiadanych lokat0300

Z tytułu nabycia składników lokat18 80931 42518 90350 785

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa304564177351

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza27441330

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu1936920

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości33452743

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0033

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe371932








Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej12 48313 09014 94541 897

Wpływy12 48313 09014 94541 897

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych12 48313 09014 94541 897

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000








Wydatki0000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000








Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0-300

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)2296365348

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego784710263280

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)806806628628





























INFORMACJA DODATKOWA














PlikOpis

Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa






















SKŁADNIKI LOKAT

2 kwartał1 kwartał2020 rok2 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje132 348170 90698,65120 145141 61899,44117 564128 31599,43116 405109 43899,28

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 283Polska2 1822 5211,46

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE215 687Polska5 1707 1894,15

AMICA S.A. (PLAMICA00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE12 227Polska1 5082 0201,17

AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE147 966Hiszpania5 4683 8262,21

ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE84 758Cypr1 9181 8101,04

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE61 409Polska1 8132 4811,43

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE79 253Polska3 7913 6222,09

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 468 753Polska7 5626 8443,95

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 210Polska2 4492 8891,67

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE91 453Polska5868570,49

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE30 882Polska5 5178 6474,99

CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE36 257Polska1 5081 5260,88

CIECH S.A. (PLCIECH00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE62 470Polska2 2483 0301,75

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE12 835Polska2 4663 2341,87

DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE9 004Polska1 5871 6660,96

DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 085 913Polska2 5543 6382,10

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE20 643Polska1 7862 8321,63

ENEA S.A. (PLENEA000013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE519 419Polska3 9904 4182,55

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE188 949Polska3 7502 6851,55

FAMUR S.A. (PLFAMUR00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE732 371Polska2 3191 6730,97

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE65 993Polska2 6853 1441,81

GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE113 558Polska3 6203 7472,16

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE23 411Polska8 29615 1948,78

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE78 916Polska13 97514 5998,43

INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE20 417Polska4 4097 7184,45

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE124 050Ukraina5 5456 7863,92

KRUK S.A. (PLKRK0000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE41 034Polska6 03710 3085,95

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE36 295Polska1 9775 0012,89

MABION S.A. (PLMBION00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE24 889Polska1 9361 7371,00

MBANK S.A. (PLBRE0000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE31 576Polska5 17710 2625,92

NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 778Polska1 6842 9811,72

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE21 071Polska1 1421 0770,62

PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE72 794Polska1 5631 5290,88

PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 912Polska7931 3860,80

POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE28 094Polska1 8461 9611,13

SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE30 077Polska2 0602 4361,41

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 983Polska1 7041 9081,10

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 261Polska3 0375 0592,92

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE43 327Polska3 0845 0352,91

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE93 697Polska1 6061 6300,94





















WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:






0000,00

Obligacje






0000,00















Bony skarbowe






0000,00















Bony pieniężne






0000,00















Inne






0000,00















O terminie wykupu powyżej 1 roku:






0000,00

Obligacje






0000,00















Bony skarbowe






0000,00















Bony pieniężne






0000,00















Inne






0000,00









































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




43000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU1 2021.09.17 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaInstrument: MWIG40 INDEX43000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne




0000,00



































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00











Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

































WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD



0
00,00













W walutach państw nienależących do OECD



0
00,00

































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00









W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:







000,00

Budynki







000,00















Lokale







000,00










000,00

Grunty







000,00















Inne







000,00















Prawa współwłasności nieruchomości:







000,00

Budynki







000,00















Lokale







000,00















Grunty







000,00















Inne







000,00















Użytkowanie wieczyste:







000,00

Budynki







000,00















Lokale







000,00















Grunty







000,00















Inne







000,00




































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa






Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
































NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


































































PlikOpis

Nota_1.pdfNota 1















NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy1 534

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe6


































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw265

Pozostałe zobowiązania1


























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-04Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
2021-08-04Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu
2021-08-04Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu
2021-08-04Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej