• Sklep
  • Odbierz prezent
Al Brooks – trading a pewne zyski! (część 3.)

Al Brooks, praktyk, jeden z analityków technicznych periodyku Futures Magazine to idealny mentor zarówno dla początkujących, jak i dla starych wyjadaczy. Praktycznie z każdego jest w stanie zrobić skutecznego tradera. Ma całkowicie inne spojrzenie na zachowanie ceny.

Al Brooks – trading a pewne zyski! / cz.3./ - 1

Dzienna liczba wejść.

Na rynku w każdej chwili są zarówno okazje do zarobienia z transakcji trwających dłużej, jak i z tych krótszych. Wielkie instytucje w przeciwieństwie do indywidualnych traderów mają mnóstwo transakcji w ciągu każdego dnia.

Al Brooks – trading a pewne zyski! / cz.3./ - 2

Jasne jest. że nie należy wchodzić lub wychodzić z rynku na każdej świecy. Trzeba jednak mieć świadomość, że okazje do zawarcia transakcji są w każdej chwili, a nie tylko, jeśli pojawi się pewna formacja. Podstawą sukcesu jest zrozumienie działania rynkowego cyklu oraz nabycie umiejętności komponowania i zarządzania transakcjami. Każdy trader ma swoją osobowość, własne preferencje i każdemu odpowiadają inne warunki. Należy odkryć gdzie znajduje się nasza indywidualna strefa większego komfortu i jak w niej z sukcesem pozostać.

Ryzyko a zysk.

Przy zawieraniu transakcji konieczna jest akceptacja ryzyka, zarządzanie nim, stosowanie odpowiedniej wielkości pozycji, poziom obronny Stop oraz docelowy zysk Take Profit. Stosując “Równanie Tradera” należy uwzględnić prawdopodobieństwo: aby dana strategia była zyskowna, prawdopodobieństwo sukcesu razy potencjalny zysk muszą być znacząco większe niż prawdopodobieństwo porażki razy ryzyko. W handlu wykorzystującym tylko formacje świecowe strategia polega głównie na minimalizowaniu ryzyka.

Prawdopodobieństwo w tradingu.

Trading opiera się o trzy zmienne: ryzyko, prawdopodobieństwo i zysk. Prawdopodobieństwo to jeden z elementów tradingu i jego waga jest większa w porównaniu z ryzykiem. Prawdopodobieństwa nie można kontrolować, można je jedynie szacować (“reguła 60-40”, która mówi, że w 90% przypadków prawdopodobieństwo wynosi między 40 a 60%). Rynek znajduje się w fazie wybicia przez 10% czasu i prawdopodobieństwo sukcesu dla transakcji zgodnej z trendem często wynosi 70% lub więcej. Jeśli prawdopodobieństwo jest wysokie, to albo zysk jest mały (na przykład podczas skalpowania), albo ryzyko jest wysokie (jak podczas wybicia poziomu ceny). Nie istnieje transakcja, która posiada wysokie prawdopodobieństwo zarobienia dużej kwoty oraz jednocześnie małe ryzyko, ponieważ wtedy żadna z instytucji nie zajęłaby drugiej strony.

Zarządzanie transakcjami.

Wszyscy Ci, którzy odnoszą zyski (sprzedający i kupujący) w tradingu potrafią doskonale zarządzać swoimi transakcjami. Znają i używają skomplikowanych strategii zawierających elementy takie jak hedge oraz skalowanie pozycji, czyli dotyczące zarządzania. Należy więc systematycznie uczyć się gdzie umieszczać obronny Stop i jak go dopasowywać, gdzie stawiać Take Profit oraz jak zmniejszać ekspozycję w zyskownej transakcji i w jaki sposób zarządzać pozycją wykazującą stratę. Umiejętności te są o wiele cenniejsze niż zdolność rozpoznawania prostej formacji świecowej. Większość transakcji indywidualnego początkującego tradera kończy się stratą. Chcąc mieć zysk należy otwierać pozycje w sposób perfekcyjny i odpowiednio nimi zarządzać. Podczas podejmowania decyzji o otwarciu lub zamknięciu pozycji należy starać wyzbyć się emocji i dążyć do zachowania obiektywizmu.

Wielkość zainwestowanych środków.

Przyjmuje się, że rynek Forex nie wymaga wielkich środków (np. kwota 3000$ dla day tradera). Powszechnie wiadomo, że początkujący trader jest pod kreską przez rok lub dwa. Większość traderów nigdy nie będzie zarabiać konsekwentnie i powodów tego jest wiele: niewystarczające środki, zbyt krótki okres praktyki. Konsekwentne zarabianie dla indywidualnego tradera jest osiągalne, ale najczęściej poprzedza je długi okres nauki i zdobywania doświadczenia a to kosztuje. Najlepiej trzymać się zasady i nie otwierać pozycji większych niż jeden kontrakt, dopóki nie zacznie się zarabiać. Najlepiej jest uczyć się tradingu handlując własnymi prawdziwymi pieniędzmi w prawdziwych warunkach rynkowych. Stopniowo zwiększać wielkość pozycji i używać do tradingu większej ilości rynków aż osiągnie się moment zarabiania tradingiem na życie.

Opcje Put i Call.

Zasada jest prosta: Dobry trader na rynku opcji nie potrzebuje skomplikowanych strategii, a początkujący powinien ich unikać. Dla dobrego tradera wystarczające są proste strategie i zrozumienie zasad Price Action. PriceAction powinna być używana w każdym rodzaju tradingu, nawet na rynku opcji. Na rynku jest wiele tez, które sprawiają, że opcje wydają się bardziej skomplikowane niż jest to w rzeczywistości. Nadmierna komplikacja i rozbudowane programy komputerowe nie sprzyjają handlowi na opcjach. Najlepsze są proste strategie, takie jak kupowanie opcji Put i Put Spread, przy nastawieniu na spadki, albo kupowanie opcji Call i Call Spread, przy nastawieniu na wzrosty.

Al Brooks – trading a pewne zyski! / cz.3./ - 3

Opcje mogą być wykorzystywane w day tradingu. Szczególnie, kiedy rynek porusza się szybko i daleko. Z doświadczenia wynika, że w dniach, kiedy są duże ruchy zdarzają się różne niespodziewane sytuacje np.: problemy brokera z realizacją zleceń. W takich momentach wykorzystanie rynku opcji jest metodą minimalizacji ryzyka.

Szczęście w tradingu.

Pracę, a trading przecież jest pracą, trzeba lubić. Wtedy daje ona satysfakcję i wymierne korzyści. Trzeba także zachować umiar i wyraźnie określić granice emocjonalne i fizyczne. Bo trading wciąga i łatwo jest zgubić to, co się w życiu liczy dla nas najbardziej. Niejednokrotnie znalezienie własnego sposobu na trading zajmuje wiele lat praktyki i nauki. Nie można więc rzucić wszystkiego na jedną szalę, szalę tradingu. Trading ma przynieść nie tylko zysk, ale może przynieść nam również szczęście.


Jan Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk