Reklama
WIG82 789,33+1,51%
WIG202 435,67+1,71%
EUR / PLN4,32+0,01%
USD / PLN4,00+0,24%
CHF / PLN4,42+0,20%
GBP / PLN5,05+0,28%
EUR / USD1,08-0,23%
DAX18 483,62+0,04%
FT-SE7 948,75+0,21%
CAC 408 221,00+0,20%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT87,30+1,87%
ROPA WTI82,60+1,08%
ZŁOTO2 211,48+0,90%
SREBRO24,55-0,08%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

5 istotnych elementów, które usprawnią Twój trading

Łukasz Fijołek | 16:30 12 maj 2017
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Statystyki na rynku Forex są przerażające! Aż 95% inwestorów traci swoje pieniądze… Zastanówmy się zatem, czy każdego z nich można nazwać Traderem? Analizując wpisy na forach, grupach dyskusyjnych, obserwując od strony merytorycznej poziom dyskusji anonimowych userów, dochodzimy do wniosku, że zdecydowana większość uczestników rynku nie ma dobrego przygotowania. Jak zatem dobrze zaprawić się do handlu? Ile to trwa? Jak dużo kosztuje?

 

Postaram się krótko opisać ewolucję jaką przeszliśmy, odnosząc się do naszego dziesięcioletniego doświadczenia na trudnym rynku walutowym. Zaprezentujemy pięć istotnych elementów, które wyraźnie zmieniły nasz trading, nasze podejście do tej profesji. Są one swego rodzaju gotową receptą, którą można powielać, aby:

• uniknąć błędów, jakie my popełniliśmy,

• zdecydowanie skrócić okres przygotowania do zawodu.

Reklama

 

Analiza techniczna ponad wszystko

Odpowiadając na pytanie w stylu jak zarabiać na Forex radzimy, aby znaleźć jeden powtarzający się schemat na rynku, określić parę walutową, na której dana struktura występuje najczęściej i zagrać go co najmniej 50 razy, by następnie sprawdzić jaki osiągnęliśmy wynik.

Sam proces takich testów jest mozolny i niestety długi, gdyż dobór odpowiednich układów nie jest zadaniem prostym. Wiąże się to bezpośrednio z koniecznością wyboru odpowiednich struktur, formacji, a także podejścia rynkowego. Mowa oczywiście o stałych zależnościach występujących na wykresie, a więc szeroko pojętej Analizie Technicznej.

W naszej ocenie jest to podstawowy element, który powinniśmy przebadać, odpowiednio poznać, a w konsekwencji zrozumieć dlaczego pewne formacje są widoczne na rynku, na jakiej zasadzie działa samopowtarzalność pojawiających się obiektów, a przede wszystkim, by odpowiedzieć sobie na pytanie: jak na tym zarobić?

Chyba najczęstszym problemem początkującego Inwestora jest sama wiara w to, czego się uczy, co poznaje – tak, aby w niedługim czasie wykorzystać to na realnym rynku, otwierając rzeczywiste transakcje. Problem jest mocno złożony, gdyż na historii wszystko wydaje się takie proste, a zawierając realne transakcje potrzebujemy odpowiedniej ilości czasu, aby poczuć efekt – i to właśnie element czasu w tej całej układance jest najtrudniejszy. Dlaczego tak się dzieje? Z kilku powodów:

Reklama

• Mając do dyspozycji dużo czasu, obserwujemy rynek non stop, a najgorsze są momenty, kiedy nasza pozycja nie przynosi ani zysku ani straty.

• Wchodząc w pozycję, staramy się szukać zazwyczaj wielu potwierdzeń, które utwier- dzą nas w przekonaniu, że wybór jest prawidłowy i słuszny.

• Za wszelką cenę chcemy mieć rację i staramy się to udowodnić rynkowi.

Każdy z tych punktów jest tak samo ważny, gdyż jeśli mamy za dużo czasu i zbyt mocno się niecierpliwimy, to zaczyna się bardzo niebezpieczny proces kombinowania, polegający na stałym ulepszaniu, poprawianiu naszych wcześniejszych założeń. Szukamy wtedy niezliczonej liczby potwierdzeń, staramy się najczęściej na siłę przyspieszyć proces oczekiwania tak, aby zarobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Tylko, że to jest właśnie ta iluzja na rynku…

 

Reklama

Z doświadczenia traderskiego Fibonacci Teamu jasno wynika, że:

• czas realizacji układu jest ważny, ale nie jest najważniejszy. Liczy się odpowiedni timing wejścia w rynek,

• czas realizacji układu zależy od pary walutowej na jakiej spekulujemy. Są walory, które przez ponad 80% czasu pozostają w nudnej rynkowej konsolidacji. Ale my wiemy, że opłaca się czekać na te 20%,

• układ harmoniczny, który działał w 2008 roku na EUR/USD, zadziała znowu dzisiaj pod warunkiem, że konsekwentnie pod niego będziemy inwestować zachowując odpowiednie zasady Money Managementu.

Po tych wszystkich latach spędzonych na rynku stwierdzamy, że najważniejszym elementem Analizy Technicznej jest nie układ, formacja czy dana powtarzalność, ale wiara w to, że on znowu zadziała, a my na nim zarobimy!

Reklama

Przez długi czas próbowaliśmy też logicznie wytłumaczyć, dlaczego posługując się narzędziami Fibonacciego, można oszacować jeszcze bardziej precyzyjnie pewne struktury geometryczne, które nie dość, że pojawiają się częściej, to są łatwiejsze do zagrania. Od kilku lat już się nie zastanawiamy, tylko konsekwentnie realizujemy naszą strategię, składającą się z kilkunastu stałych układów, które obserwujemy na rynku każdego dnia.

 

Odpowiedni kapitał na start

Podchodząc poważanie do tematu tradingu, powinniśmy dysponować odpowiednim zasobem aktywów pieniężnych, które jesteśmy w stanie przeznaczyć na wpłatę do brokera, tak abyśmy mogli swobodnie tej gotówki używać.

Bardzo ważna jest kwestia skali, gdyż inaczej będziemy operować na rachunku, jeśli będziemy mieć do dyspozycji 100$, a inaczej jeśli 100 000$.

• Jeśli osiągniemy stopę zwrotu w wysokości 5% miesięcznie, to w pierwszym wariancie będzie to jedynie 5 dolarów.

Reklama

• Jeśli te same 5% uzyskamy, ale z kwoty 100 000 $, to będzie to już 5000 $.

Kwota przekraczająca 15 000 PLN, będąca naszym wynagrodzeniem, daje o wiele większe możliwości w stosunku do symbolicznych 5 dolarów.

Jednak pamiętajmy o tym, że im wyższa kwota, tym większe emocje w tradingu, dlatego żelazne zasady zarządzania pozycją i zarządzania ryzykiem są niezbędne w tej profesji.

Kluczem do sukcesu na FX jest wyznaczenie miesięcznych realnych stóp zwrotu, jakie jesteśmy w stanie wygenerować, posługując się naszą strategią. U nas wygląda to troszeczkę inaczej, gdyż nasz target miesięczny ustalony jest w pipsach i jest to jedno z naszych założeń, wiążące się ściśle z filozofią handlu Fibonacci Teamu.

Ten wynik przekłada się bezpośrednio na końcowy efekt. Każdego dnia na rynku wiemy w jakim stopniu przyczyniliśmy się do końcowego rezultatu, gdyż można to łatwo przeliczyć. Wniosek: na rynku Forex handlujemy na pipsy!

Reklama

 

MT5 nie pozostało na lodzie

W tym wypadku mowa jednak nie o prowadzeniu pozycji ale… mentoringu. Rozpoczęcie realnego handlu bez dobrego przygotowania może okazać się bolesne nie tylko ze względów finansowych, ale również psychologicznych. Rynek walutowy jest jednym z najbardziej zmiennych i zarazem najtrudniejszych rynków inwestycyjnych. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to albo nie zainwestował realnej złotówki, albo… próbuje Ci coś sprzedać. Statystyki, o których wspominaliśmy na początku, choć w naszej ocenie nieco zawyżone, niezmiennym pozostawiają fakt, że zdecydowanie mniej jest na rynku walutowym inwestorów zarabiających. Nie wynika to jednak z tego, że Forex jest tak trudny, iż nie sposób nauczyć się inwestować. Myślenie takie byłoby całkowicie błędne i zupełnie niezgodne z rzeczywistością. Problem leży gdzieś indziej. Mianowicie rynek Forex wymaga czasu.

Nauka tradingu to nie tylko czytanie książek i powielanie schematów. Skuteczny i zyskowny handel wynika przede wszystkim z doświadczenia. Każda sytuacja jest inna. Każda formacja kształtuje się w specyficznych warunkach ekonomicznych i technicznych. Z jednej strony szukamy powtarzalności, z drugiej musimy pamiętać, że każda z tych powtarzalnych form jest w pewien sposób wyjątkowa. Tylko doświadczenie zdobyte na bazie praktycznych obserwacji pozwoli w pełni zrozumieć naturę rynku oraz poszczególnych instrumentów. Zdobycie doświadczenia pozwalającego na systematyczne zarabianie może trwać wiele miesięcy, a nawet lat. Niestety wielu aspirujących Traderów nie wytrzymuje presji i odchodzi z rynku, zanim zrozumie jego mechanikę i naturę (stąd statystyki!).

Czy jest jakiś sposób pozwalający na przyspieszenie procesu edukacji? Jak mówi słynne powiedzenie – jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł. Jeżeli zatem mamy w swoim otoczeniu inwestora, który zgodzi się zostać naszym mentorem, będzie to wspaniała pomoc, która w istotny sposób może przyczynić się do skrócenia naszej drogi ku skutecznemu tradingowi. Mentoring pozwala nie tylko korzystać z wiedzy i doświadczenia osoby, która przeszła przez wszystkie etapy ewolucji Tradera, ale również pomaga oszczędzać czas, pieniądze oraz unikać wielu niepotrzebnych błędów. Jeśli możemy uczyć się na błędach innych, powinniśmy taką możliwość bez obaw wykorzystać! Bez względu na to, czy inwestycji uczymy się sami, czy korzystamy z pomocy Traderów bardziej doświadczonych, zawsze powinniśmy pamiętać o najbardziej pożądanych przez rynek cechach: wytrwałości, cierpliwości i determinacji.

 

Dobre prowadzenie może okazać się nieocenione...

Reklama

Dobór właściwej metodologii handlu to jeden z najważniejszych czynników warunkujących sukces inwestycyjny. Co więcej, nie wystarczy tutaj zastosowanie odpowiednich narzędzi. Styl, to poza konkretną techniką handlu, również horyzont czasowy inwestycji oraz sprecyzowany trading plan, który uwzględnia elementy zarządzania kapitałem i pozycją. Strategia inwestycyjna powinna być dostosowana do naszych możliwości czasowych oraz spójna z naszym profilem psychologicznym. Powinniśmy zastanowić się, jakie sytuacje jesteśmy w stanie dopuścić w naszym tradingu, a jakie mogą powodować łańcuszek błędów i prowadzić do utraty kapitału.

Bardzo ważnym, a zarazem rzadko poruszanym elementem w kontekście handlu na rynku Forex jest komfort psychiczny. Zdefiniowanie racjonalnych i akceptowalnych przez nas ram postępowania pozwala na komfortowy handel, co z kolei wpływa na efektywność podejmowanych przez nas decyzji i w efekcie przekłada się na wyniki. Dla części Traderów komfortem będzie osiąganie wysokiej skuteczności w handlu i zamykanie transakcji na krótkich, ale pewnych zasięgach (tak handlują m.in. skalperzy). Innym większy komfort daje wysoki stosunek zysku do ryzyka oraz świadomość, że każda zyskowna transakcja wielokrotnie przewyższa sumę ewentualnych strat z pozycji wcześniejszych. Nie ma jednego, uniwersalnego stylu, który jest komfortowy i odpowiedni dla każdego, ponieważ każdy inwestor jest inny. Wymaga to pewnych modyfikacji w powszechnie przyjętych technikach handlu oraz zindywidualizowania obranego przez siebie podejścia.

 

Komfortowa strategia - skuteczność vs R:R

Jednym z często powielanych błędów jest oczekiwanie na bezwzględną precyzję rynku w formowaniu struktur i realizacji zasięgów. Dokonując analiz na bazie opracowanej przez nas strategii lubimy popadać w paranoję, oczekując na idealny moment do zawarcia transakcji. Nie dość, że rynek wyrysował formację harmoniczną, potwierdził ją wewnętrzną geometrią oraz położeniem punktu zwrotnego D w obszarze silnego wsparcia/oporu, to jeszcze na samym szczycie uformował wymowne formacje świecowe na niższych dyferencjałach czasowych. Znajdujemy się więc w strefie zwrotnej i planujemy otworzyć transakcję zgodną z trendem. Rynek jest jednak dynamiczny i czasu na podjęcie decyzji nie daje nam dużo. Mamy jednak sumiennie wykonaną analizę i wszystko zgodne jest z założeniami trading planu. Teraz, kiedy już cena znalazła się w miejscu zwrotnym, nie pozostaje nam nic innego jak… czekać. Czy to już? Czy może 2 pipsy wyżej? A kiedy kurs wzrasta o 2 pipsy, to może jest już jednak za wysoko i zaraz nastąpi zanegowanie układu? W końcu ta świeca na H1 ma tak wysoki korpus! Ponadto przebiła o 2 pipsy poziom Fibonacciego! Sekunda po sekundzie mija, a rynek nie lubi czekać na niezdecydowanych. Właśnie mamy wcisnąć sell, ale kurs już posypał się dobre 10 pipsów w reakcji na ważne poziomy. Czujemy zawód, po- nieważ chcieliśmy być precyzyjni! Tym razem jednak nie będzie drugiego testu. Notowania dają zarobić odważnym, a my? Tym razem musimy obejść się smakiem. Wnioski z tej historii są co najmniej dwa:

• po pierwsze: nie bać się! – po dokonaniu sumiennej analizy i w sytuacji zgodnej z założeniami, naszym celem jest reakcja. Po to stworzyliśmy zasady zarządzania pozycją, kierujemy się sprecyzowanym planem zarządzania kapitałem i po to mamy Stop Lossy, aby rynek nie wyrządził nam krzywdy. Strategia 100% nie istnieje. Istnieje jednak statystyczna i długoterminowa przewaga, którą osiągniemy tylko w sytuacji, gdy będziemy… zawierać transakcje. Jeśli się tego boimy – ten zawód nie jest dla nas.

Reklama

• Rynek to nie apteka – dajmy mu przestrzeń! – Oczekiwanie, na to, że kurs co do pipsa odbije się od wyznaczonego poziomu, po czym zareaguje książkowo, realizując wszystkie zaplanowane (co do pipsa) zasięgi jest niedorzeczne. Bardzo ważna jest elastyczność, umiejętność reakcji na zmiany, a także racjonalne wyznaczanie stref zwrotnych. Poziom wejścia nie powinien być zdefiniowany przez jedną cenę. Rynek wybija poziomy i powraca do nich, pozostawiając cienie. Ważne jest umiejętne wyznaczanie stref zwrotnych.

 

Powyższe wskazówki są praktycznymi spostrzeżeniami, jakie poczyniliśmy w trakcie naszego kilkuletniego handlu na rynku Forex. Wynikają one również z doświadczeń i problemów z jakimi borykają się inni Traderzy z którymi mamy przyjemność spotykać się, czy współpracować. Warto rozważyć każdy z powyższych punktów w kontekście swojego własnego handlu, ponieważ trading to jeden z najbardziej zindywidualizowanych zawodów na świecie.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Łukasz Fijołek

Łukasz Fijołek

Pomysłodawca oraz założyciel serwisów FxParkiet.pl i FiboTeamSchool.pl. Ekspert w dziedzinie formacji harmonicznych oraz technik Fibonacciego. Na rynku Forex od ponad 10 lat.


Tematy

Reklama

Czytaj dalej